ACHIZITIONARE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

ACHIZITIONARE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

CUPRINS

Capitolul 1. Descriere generala a proiectului

Capitolul 2. Studiu de fezabilitate

descrierea investitiei

oportunitati, obiective, grupuri tinta

Capitolul 3. Proiect tehnic

Capitolul 4. Buget si surse de finantare

Capitolul 5. Concluzii

Capitolul 1. Descrierea generala a proiectului

Societatea Comerciala Trans Bus SRL din comuna Dalnic ,jud.Covasna isi propune sa-si dezvolte semnificativ activitatea in anul 2009 prin achizitionarea a 3 autobuze de productie Germania.

Societatea are sediul in Covasna, strada Plantelor bl H14, ap. 1. Este inmatriculata la Registrul Comertului ca societate cu raspundere limitata cu un capital de 600.120.000 lei cu numarul de inmatriculare J 17/1334/96, are administrator unic in persoana domnului Popescu DAN.

Investitia consta in achizitionarea mijlocelor de transport in comun ce vor fi utilizate pentru transportul persoanelor atat in interiorul comunei Dalnic cat si in afara acestei localitati.

Deasemeni firma are incheiat un contract de transport cu S.C Firomex S.A. Covasna. Investitia consta in achizitionarea mijlocelor de transport auto ce vor fi utilizate pentru transportul persoanelor atat in inetriorul comunei Covasna cat si in afara acestei localitati.

Capitolul 2. Studiu de fezabilitate

Societatea Trans Bus S.R.L. are ca obiect de activitate diverse activitati dintre care cele mai importante sunt conform articolului 5 urmatoarele:

Transport de persoane pe un traseu bine stabilit Sf.Gheorghe Dalnic Lunca Balvanos tur-retur

Transport de persoane la cerere ex. Excursii

Transport de persoane intern si international

Capitolul 3. Proiect Tehnic

Societatea comerciala Trans Bus S.R.L a decis sa dezvolte activitatea societatii, astfel incat in urmatorii trei ani societatea sa creasca cifra de afaceri anuala cel putin de 3 ori fata de anul 2008, in preturi valabile in ianuarie 2009.

In acest scop a decis achizitionarea a 3 autobuze noi.

Structura investitiei

Din datele prezentate in capitolul anterior rezulta ca investitia se va ridica la valoarea de 2 miliarde lei din care 1 miliard 500 milioane lei reprezinta un credit solicitat la Banca Agricola iar 500.000.000 lei reprezinta surse proprii.

Creditul in valoare de 1 miliard 500 milioane lei s-a solicitat la Banca Agricola, sucursala Covasna, asigura 28,58 din efortul de finalizare a investitiei din etapa I si se solicita in urmatoarele conditii:

- Perioada de rambursare    - 7 ani

- Perioada de gratie - 6 luni

- Dobanda - 30 % pe an

- Rate scadente - trimestrial

- Data acordarii - februarie 2009

Pentru creditul de 1 miliard 500 milioane lei, sunt asigurati in suma de 1 miliard 600 milioane lei dupa cum urmeaza:

- Apartament str. Plantelor bl. AB5, ap. 23 - 1 miliard 200 mil. lei

- 2 Autoturisme Dacia Logan - 400 mil. lei

TOTAL 1 miliard600 mil. Lei

Capitolul 4. Buget si Surse de Finantare

Investitia totala, evaluata la preturile lunii ianuarie 2009 este de 2 miliarde ceea ce inseamna la cursul de 42000 lei/euro, 47620 euro.

Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unui credit solicitat de la Banca Agricola S.A. Covasna, in suma de 1 miliard 500 milioane lei si din sursa proprie 500000000 lei. In consecinta, finantarea este in proportie de 75 % pe baza unui credit de investitii si 25 % din surse proprii (amortisment si parti din profit pe anii 2006 - 2009).

Rambursarea creditului se va asigura pe baza activitatii de transport (amortisment si parti din profit) in timp de 7 ani astfel:

anul 1 - 400.000.000 lei

anul 2 - 400.000.000 lei

anul 3 - 350.000.000 lei

anul 4 300.000.000 lei

anul 5 200.000.000 lei

anul 6 200.000.000 lei

anul 7 150.000.000 lei

Capitolul 5. Concluzii

1. Societatea Trans Bus S.R.L indeplineste conditiile de bonitate in parte pentru acordarea unui credit in suma de 1 miliard 500 mil. lei, pe o perioada de 7 ani, cu o garantie de 24 luni.

2. Nu sunt riscuri majore pentru rambursarea ratelor si dobanzilor aferente.

3. Garantiile prezentate de societate in vederea creditului sunt garantii reale.

4. Furnizorul autobuzelor sunt furnizori din strainatate respectiv Germania, cu care s-a purtat corespondenta si s-a incheiat precontractul.

5. Costul final al investitiei este de 2 miliarde lei.

6. Sursele de finantare pentru investitor sunt: 1 miliard 500 mil. lei credit si 500 mil. lei, surse proprii.

7. Executantii studiului de fezabilitate aprecieaza ca societatea Trans Bus S.R.L. are capacitatea de a finaliza in bune conditii si va rambursa la termenele stabilite creditul si dobanda aferenta creditului.

8. Precizez ca un aport important la asigurarea desfasurarii proiectului il va aduce apartamentul din patrimoniul societatii care dak va fi scos la vanzare va va acoperi 70% din imprumut si 30% reprezentand cele doua autoturisme.