PLAN DE AFACERI

I         REZUMAT

Titlu proiect: MODERNIZAREA TEHNOLOGICA SI ORGANIZATIONALA A SOCIETATII S.C TEXN S.A.

Valoare proiect: 151.000 Euro

Tip activitate

Vreti sa va consolidati pozitia in sectorul de activitate curent sau vreti sa va lansati intr-un nou sector de activitate?

Obiectivul investitiei:

Sector de activitate (cod CAEN): 1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Investitie propusa: Dezvoltarea si modernizarea capacitatii de productie existente, diversificarea produselor, realizarea de produse noi si imbunatatirea parametrilor calitativi ale acestora.

Produse si/sau servicii generate prin aplicarea proiectului: Productia de camasi, incaltaminte sport si clasica pentru femei, barbati si copii.

Descrierea planului de investitie? Care este scopul acesteia?

< Motivatia deciziei de investitie >

Investitia preconizata largeste profilul de activitate al companiei in contextul unei perfecte complementaritati intre activitatea prezenta si cea viitoare.

Investitia preconizata consta in achizitionarea urmatoarelor echipamente:

II      ANALIZA SITUATIEI PREZENTE

Istoricul societatii

Prezentati pe scurt modul in care societatea dumneavoastra a evoluat de la infiintare. Daca au avut loc modificari anterioare ale produselor si serviciilor, va rugam descrieti-le.

Sediul social al companiei este in Brasov, Calea Bucuresti, Nr. 318, Judetul Brasov.

Activitatea principala este: 1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Firma este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine: J08/949/24.07.2002

Codul Unic de Inregistrare al firmei este: 14772183

Atributul fiscal al firmei este: R

Capitalul social total subscris si varsat al societatii este de 1.000.000.000 lei, constituit prin aportul in numerar al actionarilor. Capitalul social total este divizat in 10.000 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 10.000, fiecare cu o valoare nominala de 100.000 lei, distribuite actionarilor societatii dupa cum urmeaza:

S.C. PANTEX S.A., subscrie un numar de 8.000 de actiuni (numerotate de la 1 la 8.000) in valoare totala de 800.000.000 lei, reprezentand 80% din capitalul social;

GABRIELE DI UBALDO subscrie un numar de 400 de actiuni (numerotate de la 8.001 la 8.400), in valoare totala de 40.000.000 lei, reprezentand 4% din capitalul social;

MATEI NICOLETA MARIANA subscrie un numar de 400 de actiuni (numerotate de 8.401 la 8.800), in valoare totala de 40.000.000 lei, reprezentand 4% din capitalul social;

TUDORA MARIA subscrie un numar de 400 de actiuni (numerotate de la 8.801 la 9.200), in valoare totala de 40.000.000 lei, reprezentand 4% din capitalul social;

SCHLUPEK DOINA subscrie un numar de 400 de actiuni (numerotate de la 9.201 la 9.600), in valoare totala de 40.000.000 lei, reprezentand 4% din capitalul social;

VRABIE NECULAI-GHEORGHE subscrie un numar de 400 de actiuni (numerotate de la 9.601 la 10.000), in valoare totala de 40.000.000 lei, reprezentand 4% din capitalul social.

Societatea si-a inceput activitatea in luna septembrie 2002.

S.C. TEXN S.A. produce si livreaza in sistem lohn pantaloni sport si clasici pentru barbati si femei.

In baza prevederilor Legii 76 / 2002 si a acordului incheiat cu A.J.O.F.M. Brasov, prin care compania isi asuma obligatia de a angaja 50 de someri, S.C. TEXN S.A. beneficiaza de un credit de 7.500.000.000 lei cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a BNR.

Societatea si-a respectat obligatia asumata, ba mai mult, a angajat un numar dublu de someri, respectiv 100 de persoane.

Din creditul contractat si surse proprii s-au cumparat mijloace fixe (masini si utilaje) in suma de 8.597.039.000 lei.

Prezentati produsele si/sau serviciile existente:

Care sunt principalele dumneavoastra activitati? Care credeti ca sunt punctele forte ale companiei dumneavoastra in ceea ce priveste productia sau livrarea serviciilor? Care sunt punctele slabe?

In prezent, S.C. TEXN S.A. produce pantaloni sport si clasici pentru barbati, femei si copii.

Puncte forte ale companiei:

o vasta experienta manageriala a cadrelor de conducere;

o infrastructura adecvata pentru desfasurarea activitatii curente si a celei viitoare prevazuta in proiect (spatiu si utilitati suficiente pentru implementarea noii investitii);

dotare tehnica corespunzatoare;

posibilitatea de a finisa superior produsele prin aplicarea unor tratamente speciale (scraping). Gratie faptului ca S.C. FRESHTEX TEXTILE FINISHING SRL, companie profilata pe astfel de operatiuni, este amplasata in aceeasi incinta, acest demers se va realiza in conditii de pret foarte avantajoase.

implementarea celor mai noi metode tehnice si manageriale in timpul activitatii de varf.

Flexibilitate in cadrul productiei, care permite satisfacerea directa a tuturor categoriilor de clienti si a cererilor de pe piata.

Efortul constant intreprins de actionari in vederea reducerii costului de productie. Vor creste astfel profiturile companiei.

Administrarea rationala a resurselor naturale, materiale si umane. Prin aceasta investitie vor creste resursele umane ale companiei.

Studierea permanenta si sistematica a orientarii pietii pentru depistarea la timp a eventualelor modificari.

Relatii bune atat cu clientii cat si cu furnizorii.

Siguranta si fiabilitate de care a dat intotdeauna dovada.

Capacitatea preluarii comenzilor si livrarii acestora in cel mai scurt timp, in scopul obtinerii profitului maxim.

Puncte slabe:

insuficienta experienta a salariatilor

Prezentarea conditiilor de piata pentru produsele/serviciile dumneavoastra actuale

La ce nivel de piata va oferiti produsele/serviciile dumneavoastra (locala, regionala, nationala, internationala)?

Care sunt obstacolele care va impiedica sa castigati un segment de piata mai larg? De exemplu: produs/serviciu de calitate inferioara, calificarea insuficienta a angajatilor, calitatea sau cantitatea insuficienta a masinilor, lipsa de informatii.

In ultimele doua decenii sectorul imbracamintei a suferit o restructurare profunda, la nivel international, ca urmare a trei factori principali si anume:

Transferul productiei din tarile industrializate, ce au o traditie in acest sector, catre tarile cu cost mai redus.

Cresterea semnificativa a importurilor de produse provenite din tarile lumii a treia sau din tarile in curs de dezvoltare.

Modernizarea rapida a societatilor din domeniul articolelor vestimentare, ce au adus schimbari semnificative in procedura de productie.

La nivel international, factorii ce determina competitivitatea sectorului articolelor vestimentare sunt urmatorii:

Costul mainii de lucru

Productivitatea muncii

Echipamentul tehnologic necesar comercializarii

Structura organizationala

Flexibilitatea si raspunsul rapid pe piata

Calitatea resurselor umane

Stabilitatea monetara

Metodele de marketing

La ora actuala S.C. TEXN S.A. produce si livreaza in sistem lohn pantaloni sport si clasici pentru barbati, femei si copii, mai ales pe piata externa.

In cadrul acestei piete, firma activeaza in baza unor relatii traditionale, stabile.

Desigur, ca orice firma respectabila, S.C. TEXN S.A. este permanent preocupata de identificarea unor noi debusee de desfacere, dar pana in prezent, atat capacitatea de productie disponibila cat si randamentul acesteia, nu au fost de natura sa asigure un surplus de productie, peste nivelul cantitatilor contractate.

Din aceleasi motive, S.C. TEXN S.A. nu si-a conturat inca pe plan intern o retea de distributie, dar avand in vedere solicitarile existente, acestui obiectiv i se va acorda in viitor mai multa atentie.

Implementarea prezentului proiect de investitii va asigura marirea productiei si, pe aceasta baza, largirea pietei de desfacere.

Prezentarea principalilor concurenti existenti

Care sunt in prezent concurentii dumneavoastra? Cate companii ofera produse/servicii similare sau identice? Ce diferente exista intre dumneavoastra si concurentii dumneavoastra? Oferiti detalii despre acestia (marime, amplasare); realizeaza acestia vanzari mai mari decat dumneavoastra? Daca da, de ce? De cat timp se afla acestia pe piata? Sunt produsele/serviciile dumneavoastra de calitate mai buna decat cele ale concurentei? Cum sunt clasate pe piata produsele/serviciile dumneavoastra in comparatie cu cele ale concurentilor dumneavoastra?

Principalii concurenti locali ai S.C. TEXN S.A. sunt:

-COMIX (Brasov)

-G EXIM (Brasov)

-VRONI (Sacele, judetul Brasov)

-HERR & IOSIF (Zarnesti, judetul Brasov)

Firmele concurente sunt de dimensiuni mici.

Din punct de vedere cantitativ, vanzarile realizate de catre firmele concurente sunt ceva mai mici sau cel mult egale cu cele realizate de catre S.C. TEXN S.A., dar din punct de vedere valoric ele sunt net inferioare.

Spre deosebire de firmele concurente, S.C. TEXN S.A. se adreseaza in principal clientilor cu potential mediu de absorbtie, deoarece doar onorarea unor astfel de comenzi este eficienta pentru companie.

In portofoliul S.C. TEXN S.A. exista clienti care solicita modele mai complexe, mai sofisticate ce nu pot fi realizate de catre alti producatori care nu dispun de dotarea tehnica corespunzatoare.

Flexibilitatea de productie a companiei poate fi considerata un avantaj competitiv, datorita faptului ca societatea poate realiza comenzi mici si flexibile ce pot fi livrate imediat.

Infrastructura actuala

Va rugam descrieti amploarea si conditia infrastructurii dumneavoastra actuale. Aceasta descriere trebuie sa includa informatii referitoare la proprietatea cladirilor, vechimea cladirilor, accesul la utilitatile necesare.

Infrastructura actuala corespunde tuturor nevoilor prezente si viitoare ale societatii.

Noile echipamente ce fac obiectul prezentului proiect de investitii se pot amplasa in spatiul de productie existent, fara a fi necesare transformari ale acestuia.

Montajul utilajelor si punerea acestora in functiune se poate realiza si in regie proprie.

Cladirea halei de productie a S.C. TEXN S.A. care dateaza din 1968, are o suprafata de 1200 mp si apartine S.C. PANTEX S.A. de la care a fost inchiriata pe termen lung.

Prin contractul de inchiriere proprietarul asigura accesul chiriasului sau la toate utilitatile existente, suficiente pentru a deservi si noua investitie.

Mentionam ca implementarea proiectului de investitii nu presupune obtinerea unor noi avize si autorizari de la organele si institutiile abilitate ale statului.

III            ANALIZA PROPUNERII DE INVESTITIE

Ce produs/serviciu va fi realizat prin acest proiect?

Care este scopul investitiei? Descrieti fie modul in care veti extinde sau imbunatati un produs/serviciu existent sau modul in care veti realiza un produs/serviciu nou. Cum va depasi produsul/serviciul punctele slabe si obstacolele identificate in sectiunea precedenta?

Scopul investitiei consta in principal in dezvoltarea capacitatii de productie existente, diversificarea ofertei de produse, precum si in ridicarea nivelului calitativ al acestora.

Cu noile echipamente, pe langa pantalonii produsi in prezent, se vor putea produce si camasi.

Fluxul tehnologic al productiei de pantaloni presupune parcurgerea urmatoarelor etape

pregatirea pentru croit, ce implica doua operatiuni: spanuirea si incadrarea materialului;

croitul care se efectueaza fie pe kuris fie pe bandzic;

alimentarea pe linii;

calcatul interfazic;

cusutul;

controlul CTC interfazic;

pregatirea pentru spalare si vopsire;

curatarea atelor;

calcatul final;

controlul CTC final;

etichetarea si ambalarea produsului finit;

inmagazinarea produsului finit.

Fluxul tehnologic al productiei de camasi presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

pregatirea pentru croit;

croitul;

cusutul;

calcatul interfazic;

cusutul;

CTC interfazic;

calcatul final;

etichetarea produsului finit;

ambalarea produsului finit;

inmagazinarea produsului finit.

Prin diversificarea productiei, S.C. TEXN S.A. va putea onora in mai mare masura cerintele pietii in domeniul confectiilor.

Prin atenta recrutare a celor 31 de persoane ce vor fi angajate, se va reusi formarea unei echipe de lucratori specialisti in domeniul confectiilor.

Prin cursurile de instruire si perfectionare profesionala pe care angajatii le vor urma, va creste nivelul de competitivitate al companiei.

Compania va deveni astfel competitiva, impunandu-se pe piata externa.

Prezentarea conditiilor de piata pentru noile dumneavoastra produse/servicii

Furnizati detalii privind piata tinta a produselor sau serviciilor. Care este natura cererii pe aceasta piata?: permanenta/ sezoniera/ ciclica? Cati clienti potentiali exista pe piata? Sunt acestia clienti internationali, nationali sau locali? Este baza de clienti potentiali limitata la judetul in care este implementat proiectul? Daca nu, ce alte judete sunt vizate? Care sunt cerintele clientilor potentiali ai produselor/serviciilor generate de proiect?

Ce credeti ca va impiedica sa obtineti un segment de piata mai mare? De exemplu: produs/serviciu de calitate inferioara, calificarea insuficienta a angajatilor, calitatea sau cantitatea insuficienta a masinilor, lipsa de informatii.

Dupa investitie, compania va continua sa opereze pe aceeasi piata, deoarece produsele sale se adreseaza aceleiasi piete. Produsele noi camasile vor fi in stransa legatura cu produsele existente pantalonii.

In principiu, productia de camasi este destinata pietei externe, in cadrul careia exista clienti traditionali ai S.C. TEXN S.A. ce vor absorbi cea mai mare parte a productiei.

Cerintele acestor clienti vizeaza achizitionarea unor produse de cea mai buna calitate, in conditii de pret cat mai avantajoase.

Clientii de pe piata externa sunt preponderent angrosisti si / sau distribuitori.

O serie de analize economico financiare arata o deplasare a productiei de confectii dinspre tarile vest europene catre cele est europene. Fenomenul are la baza costul scazut al manoperei in aceste zone.

Prezentarea principalilor dumneavoastra concurenti (in cazul in care acestia sunt diferiti de cei descrisi in sectiunea anterioara

Care sunt in prezent concurentii dumneavoastra? Cate companii ofera produse/servicii similare sau identice? Ce diferente exista intre dumneavoastra si concurentii dumneavoastra? Oferiti detalii despre acestia (marime, amplasare); realizeaza acestia vanzari mai mari decat dumneavoastra? Daca da, de ce? De cat timp se afla acestia pe piata? Sunt produsele/serviciile dumneavoastra de calitate superioara fata de cele ale concurentei? Cum sunt clasate pe piata produsele/serviciile dumneavoastra in comparatie cu cele ale concurentilor dumneavoastra?

Referitor la competitorii externi putem preciza urmatoarele:

In Germania de pilda, la ora actuala mai exista foarte putini producatori autohtoni de confectii. Acestia se adreseaza in general clientilor cu venituri mari.

Concurentii din tari ca Turcia sau Bulgaria ofera produse impropriu finisate, de o calitate mai slaba, ce vizeaza segmentul de clienti cu venituri mai reduse.

S.C. TEXN S.A., alaturi de alte firme din Romania, Polonia, Cehia sau Ungaria au ca piata tinta segmentul de cumparatori cu venituri medii.

Infrastructura

Exista cerinte suplimentare de infrastructura pentru realizarea proiectului? Cum vor fi indeplinite aceste cerinte?

Nu exista cerinte suplimentare de infrastructura pentru realizarea proiectului.

Puterea electrica instalata, instalatia de furnizare a aerului comprimat si abur tehnologic sunt dimensionate pentru a satisface inclusiv nevoile echipamentelor ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.

Aspecte legale relevante

Va rugam prezentati toate cerintele legale pentru implementarea investitiei. De exemplu: Ce alte licente, autorizatii sunt necesare pentru implementarea proiectului?

Important: Daca proiectul include constructia sau reabilitarea unei cladiri, vor fi necesare autorizatia de constructie precum si alte avize necesare derularii proiectului, inainte de incheierea contractului de grant.

Nu e cazul deoarece, activitatea la care se refera investitia este parte integranta a obiectului de activitate al S.C. TEXN S.A., pentru care compania detine toate avizele si autorizatiile necesare.

IV          PLANUL DE ACTIUNE SI ACTIVITATI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Planul de actiune

<Nota: Planul de actiune nu trebuie sa specifice datele exacte, insa trebuie sa inceapa cu luna 1, luna 2, etc. La determinarea duratei activitatilor, solicitantii sunt sfatuiti sa includa, in planul de actiune propus, o marja de siguranta. Planul de actiune trebuie sa contina suficiente detalii pentru a oferi o idee de ansamblu privind prezentarea si implementarea fiecarei activitati. Cu toate acestea, planul de actiune nu trebuie sa contina descrieri amanuntite ale activitatilor, ci numai titlurile acestora. Planul de actiune trebuie furnizat in conformitate cu urmatorul model >:

Descrierea detaliata a activitatilor

<Descrierea detaliata a fiecarei activitati (va rugam asigurati-va ca acestea corespund titlurilor din lista de mai sus).

Activitatea 1.

Activitatea va demara in prima luna a implementarii planului de afaceri si se va incheia in luna a saptea. Include urmatoarele actiuni:

Luna 1

Cautarea initiala in vederea gasirii utilajele necesare in functie de nevoile si cerintele companiei;

Gasirea utilajelor necesare;

Contactarea companiei producatoare si discutii referitoare la capacitatile utilajului, la pretul de pe piata si la conditiile de plata.

Luna 2

Comandarea utilajului si plata avansului

Toate actiunile de mai sus vor fi conduse de catre directorul general si de directorul tehnic al companiei.

Lunile 3-5

Livrarea echipamentului si instalarea in zona de productie;

Stabilirea modalitatii de plata.

Lunile 4-6

Inceperea perioadei de testare a operarii echipamentului si instruirea personalului.

Luna 6

Inceperea operarii propriu-zise.

Toate actiunile de mai sus se vor realiza sub indrumarea directorului tehnic si personalului tehnic al companiei.

Activitatea 2

Activitatea va demara in prima luna si se va incheia in cea de-a sasea. Include urmatoarele actiuni.

Luna 1

Cautarea initiala in vederea gasirii computerului necesar nevoilor si cerintelor companiei;

Gasirea computerului;

Contactarea furnizorului si discutii referitoare la capacitea aparaturii, la pretul de pe piata si conditiile de plata.

Luna 2

Comandarea echipamentului si plata avansului.

Toate actiunile de mai sus vor fi conduse de catre directorul general si directorul tehnic al companiei.

Luna 3

Livrarea computerului si instalarea in zona de productie

Stabilirea modalitatii de plata

V     BUGETUL PROPUS PENTRU PROIECT SI PREVIZIUNI FINANCIARE

<Nota: Bugetul propus pentru proiect trebuie anexat, separat, la Cererea de finantare, sub forma Anexei A2. Acesta trebuie realizat folosind foaia de calcul excel furnizata cu Cererea de finantare . >

<Nota: La Cererea de finantare trebuie de asemenea anexat, separat, sub forma Anexei 4, o estimare a fluxului de numerar, Contul de profit si pierderi si Bilantul. Aceste documente trebuie intocmite folosind foile de calcul corespunzatoare furnizate impreuna cu Cererea de finantare )>

Bugetul proiectului este de 151.000.

Include achizitionarea echipamentelor in valoare de Euro 151.000.

Mai exact, echipamentul consta in:

Cifra de afaceri prevazuta a companiei:

536.000,00 Euro

650.000.00 Euro

710.000.00 Euro,

iar profitul va fi:

2004 79.331.00 Euro

Euro

Euro

Cifra de afaceri prevazuta ce vizeaza doar proiectul:

116.000.00 Euro

230.000.00 Euro

290.000.00 Euro

iar profitul va fi:

16.990.50 Euro

47.497.50 Euro

62.872.50 Euro

Fluxul de numerar prevazut are valoare pozitiva pentru fiecare an pe parcursul desfasurarii planului de investitie:

2004 55.159.70 Euro

2005 174.507.50 Euro

2006 193.142.50 Euro

VI          EFECTELE, REZULTATELE SI IMPACTUL PREVAZUT AL PROIECTULUI

Eficienta si rezultatele estimate

a)      Noile locuri de munca prevazute, ca rezultat direct al proiectului (numar mediu):

Aceste cifre trebuie sa corespunda celor furnizate la Total A din tabelul de pe urmatoarea pagina. Nu includeti locurile de munca indirecte in totalurile de mai sus.

b)      Tipul si calitatea locurilor de munca create si detalii privind instruirea oferita noilor salariati:

< Care este numarul de noi salariati angajati in cadrul proiectului? Cate posturi noi vor fi create? Sunt acestea posturi permanente? Pentru cat timp estimati ca acesti angajati vor ramane in cadrul societatii dumneavoastra? Vor exista posturi temporare? Care este durata acestora? Care vor fi cerintele profesionale pentru noii angajati? Le veti asigura instruirea corespunzatoare? Cate persoane fara loc de munca estimati ca veti angaja in cadrul proiectului? Ce metode veti folosi pentru a gasi personal calificat si experimentat in zona dumneavoastra? Etc.>

Potrivit prezentului plan de investitii, in companie vor fi create 31 locuri de munca. Vor fi asadar angajate 31 de persoane. Toate locurile de munca vor fi permanente si la un an de la incheierea proiectului vor fi angajate inca 7 persoane iar la doi ani dupa aceea numarul va ajunge la 45 persoane. Acest numar este unul semnificativ, tinand cont de rata mare a somajului din judetul Brasov.

Toti angajatii vor fi selectionati prin programul RICOP si toti vor fi femei.

Personalul va fi angajat in sectorul productiv si, dupa cum se specifica in programul RICOP, toti vor avea experienta in domeniu.

O atentie speciala va fi acordata instruirii personalului prin transfer de cunostinte de la personalul deja angajat.

Angajatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

o        calificare corespunzatoare;

o        constiinciozitate;

o        stabilitate;

o        receptivitate la nou;

o        cinste;

o        loialitate fata de interesele imediate si de perspectiva ale firmei.

c)      Alte efecte si rezultate

<Evaluati cat se poate de exact efectele si rezultatele >.

Solicitantii sunt rugati sa furnizeze informatii privind rezultatele scontate pentru fiecare activitate. Solicitantii trebuie de asemenea sa furnizeze indicatori pentru fiecare activitate indicatorii ofera informatii cu privire la modul in care aceste rezultate vor fie evaluate. Mai jos veti gasi cateva exemple de indicatori care s-ar putea aplica proiectului.

Exemple de indicatori Cresterea cifrei de afaceri (% sau exact) Numarul de locuri de munca create Cresterea profitului (% sau exact) Numarul de persoane instruite Numarul de contracte obtinute Numarul de produse sau servicii noi Cresterea numarului de contracte Reducerea perioadei de productiei (% sau perioada) existente (% sau exact) Cresterea exporturilor (%s au exact) Numarul de brevete detinute Acreditarile standardelor de calitate

Se prevede ca investitia sa aiba o multitudine de rezultate pozitive pe plan general si financiar. Aceste rezultate se deduc din urmatorul tabel:

Impactul estimat al proiectului asupra companiei si regiunii

< Includeti informatii privind:

a)       Modul in care proiectul va genera profituri suplimentare pentru companie (de exemplu in ceea ce priveste cresterea vanzarilor, a profitabilitatii si largirea segmentului de piata) sau pentru zona (de exemplu, in ceea ce priveste necesitatea pe plan local a unor stocuri si/sau servicii

b)       Numarul estimat de locuri noi de munca indirecte (descrieti modul in care proiectul dumneavoastra va sustine crearea unor locuri de munca noi, indirecte)

c)       Impactul estimat asupra mediului

d)       Alte impacturi (anume tehnic, managerial, capacitatea competitiva a companiei) >

De prezentul plan de investitii va beneficia nu numai compania, ci si regiunea in care va fi implementata investitia.

Mai exact, beneficiile companiei sunt urmatoarele:

Cresterea capacitatii de productie

Capacitatea de productie va creste datorita noului echipament. Mai exact, odata cu achizitionarea noului echipament va creste productia societatii, deoarece:

a)      noul echipament opereaza cu viteze mari

b)      Nu se inregistreaza 'pierderi de timp' in procesul de productie

c) Datorita caracteristicile tehnice ale utilajelor creste capacitatea de productie a companiei

Cresterea productivitatii

Productivitatea companiei va creste datorita acelorasi motive mentionate mai sus.

Cresterea cifrei de afaceri a companiei

Cresterea productiei si realizarea de noi produse, in combinatie cu cererea crescanda, va duce la cresterea cifrei de afaceri a companiei.

Reducerea costului de fabricatie

Costul redus este rezultatul cresterii capacitatii de productie in conditiile mentinerii unui nivel constant al cheltuielilor. In situatia in care compania va reusi sa isi reduca nivelul cheltuielilor, reducerea costului va fi si mai semnificativa.

Cresterea profiturilor companiei

Datorita faptului ca cererea de articole vestimentare este in crestere la nivel mondial si datorita celorlalte rezultate prognozate, vor creste profiturile companiei.

Crearea de noi retele de distributie

Datorita maririi vanzarilor pe plan extern si a cautarii de piete noi, compania va fi capabila sa creeze noi retele de distributie.

Cresterea valorii actiunilor companiei

Cresterea vanzarilor, imbunatatirea calitatii produselor, producerea unui articol nou si cresterea cererii pot duce la o crestere semnificativa a valorii actiunilor companiei pe piata.

Cresterea exportului

Crearea unui retele de distributie puternice peste hotare poate conduce la cresterea activitatii de export.

In ceea ce priveste societatea locala, beneficiile sunt atat directe cat si indirecte. Beneficiile directe provin din diminuarea somajului din regiune prin crearea a 31 locuri de munca in cadrul companiei. Se vor angaja persoane din regiune, persoane ce provin din programul RICOP. Mai exact, cu ajutorul acestei investitii, vor fi selectionate femei cu experienta in domeniu. Se va avea in vedere si imbunatatirea aptitudinilor noilor angajati, prin transmiterea cunostintelor de la specialisti la noii angajati, pentru obtinerea calificarii necesare.

Este foarte important de mentionat faptul ca locurile de munca vor fi mentinute la sfarsitul celor doi ani, ceea ce duce la o reducere permanenta a somajului in Brasov, solutia nefiind doar una temporara.

Efectele indirecte ale investitiei sunt de asemenea importante. Trebuie sa mentionam si crearea unor locuri de munca indirecte, prin nevoia de forta de munca din randurile furnizorilor si angrosistilor din regiune ce colaboreaza cu societatea.

Mai exact, se vor crea locuri de munca

in companiile furnizoare de materii prime si materiale auxiliare, piese de schimb si accesorii;

la comisionarul vamal a carui activitate se va intensifica;

in companiile de transport, corespunzator surplusului de marfuri transportate.

Estimam ca in zona numarul total de locuri de munca indirecte aparute ca efect de multiplicare al implementarii investitiei va fi de minim cinci.

Se acorda o importanta deosebita sigurantei angajatilor. Noul echipament este sigur pentru operatorii sai.

Investitia contribuie totodata la protectia mediului inconjurator, in sensul ca nu vor exista efecte negative asupra mediului inconjurator. Mai mult decat atat, deseurile textile sunt reciclate de catre societati specializate.

In sfarsit, nu trebuie omisi nici factorii secundari, mai precis, strangerea de taxe ce provin din profiturile firmei in urma exporturilor. Exista prin urmare si un beneficiu social.

TABEL PRIVIND CREAREA LOCURILOR DE MUNCA

VII        EFECTE MULTIPLICATOARE

Maxim 1 pagina. Descrieti posibilitatile de replicare si extindere a efectelor proiectului. Descrieti modul in care rezultatele proiectului vor avea efect asupra celorlalti antreprenori, asupra furnizorilor si cumparatorilor?  Vor crea furnizorii, distribuitorii sau clientii locuri de munca noi, ca rezultat al proiectului?

Activitatile investitionale ale companiei au, in afara efectelor directe evidente, si o serie de efecte multiplicatoare indirecte asupra celor cu care compania colaboreaza, asupra firmelor ce contribuie la desfasurarea activitatilor companiei.

Referindu-ne la furnizorii companiei, putem concluziona ca sporirea cifrei de afaceri duce la cresterea de materii prime. Acest fap duce, la randul sau, la cresterea productiei furnizorilor. Prin urmare, fiecare furnizor obtine aceleasi rezultate ca si compania de pe urma investitiei, adica o crestere a cifrei de afaceri a profiturilor si de asemenea o crestere a cererii de noi angajati, eventual o crestere a nevoilor investitionale. Astfel se reduce somajul din regiunea in care furnizorul isi desfasoara activitatea.

Se pot vedea consecinte similare si in cazul distribuitorilor, a clientilor companiei; prin cresterea capacitatii de productie si prin imbunatatirea calitatii produselor, va creste numarul de contracte al companiei. Se vor semna noi contracte si prin crearea de retele de distributie. Mai mult de cat atat, produsele comercializate de furnizori vor creste cantitativ, fiind nevoie de noi angajati (vanzatori, soferi, comercianti si altii).

Se estimeaza ca furnizorii si distribuitorii companiei vor angaja cel putin cinci persoane.

Cresterea profiturilor companiei, cresterea furnizorilor si a numarului de clienti duc la cresterea taxei. Rezulta cresterea venitului statului si prin urmare a masurilor sociale ale statului asupra cetatenilor.

Intensificarea exporturilor companiei catre Italia, Germania si Belgia va fi de asemenea benefica pentru tara.

VIII     STRATEGIA DE MARKETING PENTRU PROIECT

Strategia si pozitionarea produselor/serviciilor

< Detaliati principalele avantaje competitive ale produselor/serviciilor oferite de dumneavoastra (ex. pret, calitate, durabilitate, design, livrare, serviciul post-vanzare, alte caracteristici speciale). Veti putea exporta produsele/serviciile dumneavoastra? Daca da, in ce tari si in ce mod?

Produsele S.C. TEXN S.A. comparativ cu produsele similare oferite de concurenta, se caracterizeaza printr-o calitate superioara si un pret mai atractiv.

Datorita unei dotari tehnice superioare fata de cea a concurentei, la S.C. TEXN S.A. ciclul de fabricatie este mai scurt.

Noile produse (camasile) ce se vor realiza la S.C. TEXN S.A. vor putea fi exportate in mod direct in Germania, Italia si Belgia, in primul rand catre aceeasi parteneri care achizitioneaza si pantalonii produsi in cadrul companiei, dar si la alte societati.

Cum veti vinde produsele si/sau serviciile

< Specificati. Furnizati detalii privind modul in care veti distribui si vinde produsele si/sau serviciile; Va veti distribui produsele prin propriul lant de magazine, prin intermediari, prin angrosisti sau prin detailisti? Veti vinde pe credit/in rate? >

Departamentul de vanzari are responsabilitatea de a coordona eforturile pentru promovarea produselor si stabilirea contactului cu clientii.

S.C. TEXN S.A. isi va comercializa produsele in principal prin distribuitori si angrosisti, neavand magazine proprii.

Produsele S.C. TEXN S.A. nu vor fi vandute in rate sau pe credit deoarece, prin natura lor, acestea nu se preteaza acestei forme de vanzare. Clientii externi platesc de asemenea in numerar.

In ceea ce priveste piata externa, produsele vor fi exportate direct sau prin intermediari, in functie de prevederile contractelor.

Activitati de promovare a vanzarilor

<Detalii: Cum vor afla clientii despre produsele dumneavoastra? Care va fi bugetul alocat pentru promovare? Ce metode de publicitate/reclama veti folosi (ex. publicitatea agresiva)? Veti participa la targuri, expozitii, etc.? Daca da, la care anume? Intentionati sa va exportati produsele? Daca da, mentionati pietele straine pe care intentionati sa va lansati produsele/serviciile si modul in care intentionati sa le promovati. >

Piata careia produsele companiei i se adreseaza este una speciala. Metodele de promovare sunt metode tip si se vor realiza in special prin vizitele managerilor companiei la clienti si viceversa.

Diversificarea productiei si ridicarea nivelului de calitate a produselor vor fi aduse la cunostinta tuturor clientilor si intermediarilor cu care compania colaboreaza.

Compania a participat si va continua sa participe la expozitiile, targurile si manifestarile de profil (TEXIN, TIBCO) ce reunesc parteneri nationali si internationali.

Productia este exportata cu precadere in Italia, Germania, Belgia.

Alte elemente privind strategia de marketing

<Detalii: Care sunt schimbarile care credeti ca vor avea loc pe piata? Cum va veti adapta la aceste schimbari? >

Firma preconizeaza ca in perioada urmatoare si in perspectiva mai indepartata, cererea pentru asemenea produse va cunoaste un curs ascendent datorita cresterii puterii de cumparare pe piata nationala.

De asemenea, se prevede o dezvoltare a industriei de confectii ca urmare a deplasarii acestei activitati dinspre europa de vest spre cea de est. Acest fenomen se explica prin costurile scazute ale mainii de lucru din aceste zone si prin capacitatea de productie performanta.

Compania va raspunde provocarilor competitionale prin inalta tehnologie a echipamentelor si prin noi metode de marketing necesare pentru dezvoltarea companiei in viitor.

Vanzarile estimate pentru urmatorii 4 ani de produse si servicii rezultate din aplicarea proiectului

Nota: Datele de mai sus trebuie justificate prin descrierea conditiilor competitive de piata.

IX          VIABILITATE

Maxim 3 pagini. Distingeti intre urmatoarele aspecte de viabilitate:

Pentru ca o investitie sa fie de succes trebuie sa reziste pe termen lung, nu numai la nivel economic, ci de asemenea structural si politic. Compania opereaza cu succes la toate nivelele. Urmatoarele paragrafe vin in justificarea acestor paragrafe.

Vom analiza fiecare tip de viabilitate in parte.

a) viabilitate financiara (Cat timp credeti ca vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii din partea EC? Va fi compania capabila sa se autofinanteze intr-o masura suficienta pentru a-si continua activitatile, dupa incheierea proiectului?) Este proiectul dependent de stimuli financiari, precum, subventiile, scutirile de impozite si taxe, etc.)

Viabilitatea financiara

Dupa finalizarea investitiei, compania va fi capabila sa-si acopere nevoile economice prin cresterea prognozata a profitului. Cresterea prognozata a cifrei de afaceri duce la o crestere semnificativa a profiturilor companiei. Un procentaj din profituri va acoperi nevoile de capital de lucru si proiectele de investitii viitoare. Succesul de pana acum al companiei este o dovada a capacitatii administratorilor de a acoperi nevoile eonomice de dupa investitie prin finantarea cu lichiditati provenite din profitul companiei.

In sfarsit, trebuie mentionat faptul ca sporirea capacitatii de productie in combinatie cu imbunatatirea calitatii produselor, va sustine nu numai contractele existente, ci le va extinde, acoperind noi piete pe care compania va intra dupa finalizarea investitiei. Toate acestea duc la o crestere importanta a profiturilor si la capacitatea de a-si acoperi nevoile economice.

Planul de afaceri nu are in vederea excluderea de la plata taxelor. Aceasta sugereaza o evolutie economica stabila a companiei dupa incheierea investitiei.

b) viabilitate institutionala (Este compania infiintata cu titlu provizoriu sau pe termen lung? Va continua compania sa existe si dupa incheierea proiectului sau existenta acesteia este legata de specificitatea proiectului?)

Datorita faptului ca ne referim la o companie functionala, este normal ca aceasta sa continue sa functioneze pe termen lung si dupa terminarea investitiei. Scopul investitiei este extinderea activitatilor existente si nu se are in vedere incetarea functionarii. Societatea S.C. TEXN S.A. este o societate de succes in sectorul din care face parte, dorind sa isi continue si sa-si imbunatateasca in mod constant activitatea.

c) viabilitatea pietei (<Cum este cererea pietei: stabila, in crestere, in descrestere? Este proiectul dependent de un client sau un furnizor unic? Cat de consolidata va fi pozitia pe piata la sfarsitul proiectului?)

La ora actuala, compania deruleaza cinci contracte pe termen indelungat.

Pentru viitor se preconizeaza marirea numarului de clienti, precum si majorarea cantitatilor contractate. Trebuie specificat faptul ca societatea nu este dependenta de numarul de clienti.

d) viabilitatea la nivel politic (unde este cazul) (Care va fi impactul structural al proiectului ex. va conduce acesta la imbunatatirea legislatiei, a codurilor de conduita, a metodelor, etc.?)

Actionarii companiei sunt la curent cu Legislatia Europeana si isi modifica datele operative si organizationale potrivit acestei legislatii.

X     CURRICULUM VITAE ALE PRINCIPALELOR PERSOANE IMPLICATE IN PROIECT (model recomandat)

1. DL. VRABIE NECULAI GHEORGHE

1. Nume de familie: VRABIE

2. Prenume: NECULAI GHEORGHE

Data nasterii: 03.11.1950

Nationalitate: ROMANA

Studii: INGINER

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5):

Apartenenta la organe profesionale:

Alte abilitati (ex. cunostinte de informatica, internet, etc.):

OPERARE COMPUTER

Post actual: DIRECTOR GENERAL

Anii de activitate in cadrul firmei: 1

Calificari esentiale si referinte principale relevante pentru proiect:

(descrieti abilitatile relevante pentru proiect si explicati modul in care experienta profesionala indeplineste cerintele proiectului propus)

BUNA CUNOASTERE A PROCESELOR TEHNOLOGICE SI METODOLOGICE ALE INDUSTRIEI TEXTILE;

CAPACITATI MANAGERIALE DEOSEBITE.

Experienta specifica in alte tari decat Romania : NU EXISTA

(Tara, data: de la (luna/an) pana la (luna/an), descriere)

Experienta profesionala:

Alte informatii relevante (ex. publicatii, participare la seminarii /conferinte)

STUDII POST-UNIVERSITARE:

TEHNOLOGII NOI, OPTIMIZARI SI AUTOMATIZARI IN TESATORII

INITIERE IN MANAGEMENTUL PROFESIONAL

LUCRARI PUBLICATE SI PATENTATE:

INSTALATIE DE ETIRAT BENZI TESUTE FARA SFARSIT, BREVET NR. 92532/13.05.1987

INSTALATIE DE FINISARE A BENZILOR TESUTE FARA SFARSIT, BREVET 94505/26.01.1988

CURRICULUM VITAE ALE PRINCIPALELOR PERSOANE IMPLICATE IN PROIECT (model recomandat)

D-NA SCHLUPEK DOINA

1. Nume de familie: SCHLUPEK

2. Prenume: DOINA

Data nasterii: 28.11.1954

Nationalitate: ROMANA

Studii: INGINER

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5):

Apartenenta la organe profesionale:

Alte abilitati (ex. cunostinte de informatica, internet, etc.):

OPERARE P.C. (WORD)

Post actual: DIRECTOR ADJUNCT TEXN S.A.

10. Anii de activitate in cadrul firmei: 1

11. Calificari esentiale si referinte principale relevante pentru proiect:

(descrieti abilitatile relevante pentru proiect si explicati modul in care experienta profesionala indeplineste cerintele proiectului propus)

BUNA CONOASTERE A PROCESELOR TEHNOLOGICE SI METODOLOGICE ALE activitatilor din cadrul INDUSTRIEI TEXTILE

12. Experienta specifica in alte tari decat Romania : NU EXISTA

(Tara, data: de la (luna/an) pana la (luna/an), descriere)

Experienta profesionala:

Alte informatii relevante (ex. publicatii, participare la seminarii /conferinte)

CURS POSTUNIVERSITAR CU DIPLOMA DE ABSOLVIRE (1987)

CURS CODECS CU CERTIFICAT DE ABSOLVIRE (1997)

CURRICULUM VITAE ALE PRINCIPALELOR PERSOANE IMPLICATE IN PROIECT (model recomandat)

D-NA TUDORA MARIA

1. Nume de familie: TUDORA

2. Prenume: MARIA

Data nasterii: 17.05.1954

Nationalitate: ROMANA

Studii: ECONOMIST

Limbi straine: (Evaluati competenta pe o scara de la 1 la 5):

Apartenenta la organe profesionale:

CLUBUL ECONOMISTILOR BRASOVENI

Alte abilitati (ex. cunostinte de informatica, internet, etc.): 

OPERARE P.C. (WORD, EXCELL)

Post actual: ADMINISTRATOR

10. Anii de activitate in cadrul firmei: 1 AN

11. Calificari esentiale si referinte principale relevante pentru proiect:

(descrieti abilitatile relevante pentru proiect si explicati modul in care experienta profesionala indeplineste cerintele proiectului propus)

CAPACITATI ORGANIZATORICE SI DE SUPERVIZARE A ACTIVITATILOR ECONOMICE

12. Experienta specifica in alte tari decat Romania:

AUSTRIA, anul 2002, 2 luni: practica organizata de Institutul Wifi in urma promovarii cursului Cedru

(Tara, data: de la (luna/an) pana la (luna/an), descriere)

13. Experienta profesionala:

14. Alte informatii relevante (ex. publicatii, participare la seminarii /conferinte)

CODECS, CEDRU CURS DE MANAGEMENT FINANCIAR (CONTROL, INVESTITII, PIETE DE CAPITAL), CU PRACTICA IN AUSTRIA

XI          IPOTEZE SI RISCURI ECONOMICE

Declaratia de venit actuala si cea prevazuta

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 1EURO = 37.825 RO

Fluxul de numerar prevazut

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 1EURO = 37.825 RO

Bilantul estimat

Rata de schimb ROL/EURO care va fi folosita pentru calculele conversiei: 1EURO = 37.825 RO

Ipoteze

<Va rugam ilustrati ipotezele pe care le-ati facut privind: cresterea cifrei de afaceri, cresterea prevazuta a ratei utilizarii capacitatii (%), profitabilitatea investitiei >

Acceptii generale

Anul 2003 este considerat an de baza in intocmirea datelor financiare, datorita faptului ca in 2002 compania nu functiona decat de 3,5 ani.

Cifra de afaceri

Cresterea cifrei de afaceri este prognozata sa atinga 27,62% in 2004, 54,76% in 2005, si 69,05% in 2006.

Factorii de care s-a tinut cont in determinarea acestor valori sunt:

Introducerea pe piata a noilor produse

Cresterea capacitatii de productie ca urmarea a instalarii noului echipament

Cresterea continua a cererii de produse

Intrarea estimata a produselor intr-o retea puternica de distributie.

Evolutia pozitiva a situatiei financiare a companiei in urmatorii 5 ani.

Posibila restabilire a preturilor in perioada de examinare (2004-2006)

Cresterea in rata de utilizare a capacitatii de productie

Bazandu-ne pe datele companiei, rata de utilizare a capacitatii de productie a atins 85% in 2002.

Se tine cont de:

1. Capacitatea de productie a noului echipament;
2. Cresterea personalului de la 100 la 13.

Urmatorul tabel indica gradul de utilizare al capacitatii de productie:

Modificarile procentuale se datoreaza introducerii noului echipament in procesul de productie la jumatatea anului 2004. Procentajul de utilizare a capacitatii de productie va fi maxim in 2007.

Profitabilitatea investitiei

Profitabilitatea investitiei s-a calculat tinand cont de crestera capacitatii de productie si de angajarea a 31 de persoane noi.

Se estimeaza ca pana in 2006 profitabilitatea investitiei sa acopere procentajul maxim al capitalului investit.

Mai exact, costul investitiei ajunge la 151.000 Euro si profiturile cumulative ale proiectului pe 3 ani 2004 2006 vor atinge 127.360,50 Euro.

Riscuri

<Prezentati pe scurt riscurile principale pentru compania dumneavoastra pentru urmatorii 5 ani. Pentru fiecare risc identificat descrieti pe scurt modul in care controlati situatia adica modul in care incercati sa reduceti riscul sau actiunile alternative ori planurile de rezerva pe care intentionati sa le puneti in aplicare >

Cel mai important pericol cu care societatea se poate confrunta in urmatorii cinci ani este aparitia de noi competitori pe piata.

Compania va incerca sa evite pericolul competitional prin imbunatatirea constanta a serviciilor oferite si prin campanii publicitare. Trebuie mentionat faptul ca societatea si-a creat o mare retea de clienti, care va creste dupa finalizarea investitiei, nefiind astfel amenintata de concurenta.

Fiind o companie exportatoare, mai poate aparea si pericolul ratelor de schimb. Compania este capabila sa depaseasca acest obstacol temporar, datorita situatiei financiare bune.