| CATEGORII DOCUMENTE |
| Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
| Transporturi | Turism | Zootehnie |
LIGHT CONTABIL
Va multumim pentru increderea acordata prin achizitionarea pachetului de programe "DataLight Contabil". Dorim ca acest instrument pus in slujba dumneavoastra sa va usureze munca, sa excluda rutina din activitatea dumneavoastra, sa va creasca performantele. Folosind acest instrument puteti avea satisfactia lucrului facut bine, repede si usor. Pentru a ajunge la aceasta performanta, trebuie sa stapaniti foarte bine modul de lucru cu aceste programe.
Acest manual va explica in mod practic cum se lucreaza cu programele, pe baza exemplului ce se gaseste in lista societatilor. Trebuie sa tineti cont ca este doar un exemplu, dumneavoastra trebuie sa invatati modul de lucru si cateva din secretele utilizarii acestui instrument. Configurarea firmei (sau a firmelor) trebuie facuta dupa stilul dumneavoastra de lucru, dupa necesitatile firmei si mai ales dupa legislatia in vigoare.
Va recomand ca atunci cand cititi acest manual, sa urmariti pe societatea exemplu COMERT TEST toate exemplificarile si puteti face chiar teste.
CONTABILITATE
Cu acest utilitar puteti copia: articolele contabile din societate, note calculate, partenerii, planul de conturi, rapoarte definite de utilizator. Selectati din lista tipul de informatie pe care doriti sa-l copiati. Intr-o fereastra a programului selectati societatea, anul si luna de unde doriti sa copiati informatiile iar in cealalta fereastra selectati societatea, anul si luna in care doriti sa copiati informatiile. Pozitionati cursorul (linia accentuata) pe elementul pe care doriti sa-l copiati si apasati cu mouse-ul butonul ce are sageata orientata in sensul de copiere dorit. Daca doriti sa copiati toate elementele, folositi butoanele ce au sageata dubla.
Inchideti programul apasand pe butonul "Iesire".
Introducerea soldurilor initiale se face prin programul "Balanta" apeland comanda "Solduri initiale" din meniul "Setari". Dupa ce ati dat aceasta comanda, pe monitor apare o fereastra prin care se introduc soldurile initiale.
Aceasta fereastra de dialog contine in partea stanga toate conturile pe care le-ati definit in planul de conturi, iar in partea dreapta campuri in care se introduc soldurile conturilor.
Pentru a introduce soldul unui cont, va pozitionati pe unul din campurile de pe coloana "Debit" sau "Credit" (dupa cum este soldul contului respectiv debitor sau creditor) din dreptul contului si scrieti valoarea pe care o are acest cont in sold. Dupa ce ati terminat de introdus soldurile conturilor care se vad in pagina curenta, apasati tasta "Pg Dn" pentru a trece la pagina urmatoare.
Va puteti deplasa in lista soldurilor initiale cu tastele: "Pg Dn" - o pagina in jos, "Pg Up" - o pagina in sus sau apasand cu mouse-ul butoanele ce au desenate niste sageti din partea dreapta a ferestrei de dialog.
In partea de jos a ferestrei de dialog, sub coloanele "Debit" si "Credit" programul calculeaza totalul soldurilor, pentru a putea verifica egalitatea dintre debit si credit.
Daca in momentul introducerii soldurilor nu gasiti in aceasta lista un cont pentru care trebuie sa introduceti soldul, inchideti aceasta fereastra de dialog apasand cu mouse-ul butonul "OK" (este foarte important sa apasati acest buton pentru a salva datele deja introduse), deschideti planul de conturi (comanda "Selectie" din meniul "Conturi") si introduceti contul de care aveti nevoie. Reveniti la fereastra de introducere a soldurilor initiale si pozitionati-va pe contul pe care abia l-ati introdus pentru a continua introducerea soldurilor initiale.
Salvarea datele introduse, cand doriti sa inchideti aceasta fereastra de dialog, se face prin apasarea cu mouse-ul a butonului "OK".
Daca doriti sa inchideti dialogul de introducere a soldurilor initiale fara a salva modificarile facute, apasati cu mouse-ul butonul "Cancel".
Preluarea manuala a soldurilor se face o singura data, atunci cand incepeti sa lucrati cu programul "Balanta" din luna ianuarie. La trecerea de la un an la altul, programul copie automat soldurile finale din anul precedent, in noul an ca solduri initiale.
ATENTIE !!! Daca ati introdus soldurile initiale pentru un anumit an, nu va intoarceti in anul precedent. Cand veti reveni in anul curent, programul va va intreba daca doriti sa suprascrieti soldurile exitente cu cele calculate in anul precedent. Asta inseamna sa inlocuiasca soldurile pe care le-ati introdus dumneavoastra manual, cu soldurile calculate in anul precedent. Anul precedent neavand date, soldurile sunt zero. Daca raspundeti prin "Yes", veti pierde soldurile introduse manual, acestea vor fi zero. In acest caz trebuie sa dati comanda "No".
Folositi copierea automata a soldurilor finale ale anului precedent in noul an, atunci cand ati lucrat in anul precedent. Dupa ce soldurile lunii decembrie sunt verificate de dumneavoastra si sunteti sigur ca doriti sa le copiati ca solduri initiale in noul an. De cate ori va intoarceti in anul precedent si faceti modificari, pentru a actualiza soldurile initiale ale anului in care intrati, trebuie sa dati comanda "Yes" la optiunea ce apare la schimbarea de an.
Cand doriti sa obtineti balanta de verificare lunara in oricare alta luna decat luna ianuarie, trebuie sa preluati din datele societatii coloana "total rulaje" din luna precedenta lunii in care doriti sa obtineti balanta de verificare lunara. De exemplu: doriti sa obtineti balanta de verificare lunara pentru luna martie, trebuie sa introduceti in luna februarie coloana de rulaje totale a lunii aprilie din datele societatii. Total rulaje introduse in luna februarie, devin in luna martie total rulaj precedent.
Introducerea coloanei de total rulaje pentru o societate in scopul de a obtine in luna urmatoare balanta de verificare folosind programul "Balanta" se face urmand urmatorii pasi:
Verificati in bara de stare daca este selectata societatea pentru care trebuie sa introduceti total rulaje. Daca este selectata o alta societate, prin comanda "Selectie" din meniul "Unitate" deschideti lista cu societati definite. Selectati din aceasta lista societatea pentru care doriti sa introduceti rulaje totale.
Verificati in bara de stare luna in care este pozitionata societatea respectiva. Prin comanda "Luna curenta" din meniul "Setari" alegeti luna pentru care aveti obtinuta balanta din care introduceti total rulaje. Din luna urmatoare veti obtine balanta de verificare cu programul "Balanta".
Verificati in meniul "Note" comanda "Permite conturi vide" sa fie bifata. Daca nu este bifata, dati aceasta comanda.
Dati comanda "Nou." din meniul "Note" pentru a introduce total rulaje. Pe monitor apare fereastra de dialog prin care se introduc notele contabile.
In campul "Nota nr.:" scrieti numarul notei. In campul "Data" scrieti ziua pentru care inregistrati aceasta nota (luna si anul sunt deja selectate). In campul "Descriere" scrieti numele pe care doriti sa-l aiba aceasta nota (de exemplu Total Rulaje 1). Scrieti codul contului pentru care introduceti rulajul total, pe una din coloanele "Debitor" sau "Creditor", in functie de valoarea debitoare sau creditoare a rulajului pe care o introduceti in campul "Suma". Pentru un cont care are rulaj pe debit si pe credit valori diferite, pe o linie preluati valoarea rulajului de pe debit, pe linia urmatoare valoarea rulajului de pe credit. Pentru conturile care au valoarea rulajului din debit egala cu valoarea rulajului din credit (ex.: 581, conturile din clasele 6 si 7), scrieti codul contului respectiv pe coloana "Debitor" si pe coloana "Creditor" iar in campul "Suma" treceti valoarea rulajului.
Deplasarea focusului de la un camp la altul, se face cu tasta "Tab". Deplasarea in sens invers se face cu combinatia de taste "Shift + Tab".
Cand ati completat cele zece linii din prima pagina a acestei ferestre de dialog, apasati tasta "Pg Dn" pentru a trece la pagina urmatoare. In acest moment programul verifica daca codurile conturilor pe care le-ati folosit exista in planul de conturi si va va anunta daca un cont folosit in aceasta pagina nu exista in planul de conturi sau este definit de tip total (in conturile definite de tip total nu se pot face inregistrari). Daca nu vreti sa continuati, apasati cu mouse-ul butonul "Conturi" iar pe ecran apare lista ce contine planul de conturi. Definiti contul care nu exista sau modificati tipul contului daca este de total.
Intr-o nota contabila puteti inregistra o suta de pozitii (o suta de linii). Daca in acest numar de linii nu ati putut prelua rulajul tuturor conturilor din balanta, apasati cu mouse-ul butonul "OK" si programul va salva aceste date in baza de date si va deschide pe monitor o noua nota contabila pentru a continua introducerea datelor.
Intoarcerea la o pagina anterioara se face cu tasta "Pg Up". Puteti derula paginile unei note contabile si cu ajutorul mouse-ului apasand butoanele ce au desenate niste sageti si care se afla in partea dreapta a ferestrei de dialog.
Inregistrarea efectiva a documentelor se face prin comanda "Adaugare inregistrari" din meniul "Jurnale". Fereastra de dialog ce apare pe monitor va propune sa introduceti datele folosind articole contabile predefinite. Completati campul "Articol contabil" cu codul articolului contabil definit pentru tipul de document pe care trebuie sa-l inregistrati. Daca nu stiti codul articolului contabil apasati cu mouse-ul butonul aferent acestui camp (sau combinatia de taste "Alt+A") si selectati din lista de articole contabile ce apare pe monitor articolul contabil dorit. Deplasarea focusului de la un camp la altul se face cu tasta "Tab". Parcurgeti si completati campurile in ordinea data de deplasarea focusului folosind tasta "Tab". In campul "Partener" se introduce numele partenerului de tranzactie care apare pe document. Daca partenerul respectiv este introdus in baza de date, prin apasarea butonului aferent acestui camp se selecteaza partenerul din lista ce apare pe ecran. In campul "Document" se scrie numarul documentului pentru aceasta inregistrare. In campul "Explicatii" se trece un scurt comentariu referitor la sumele inscrise in document. In functie de articolul contabil ales, in partea de jos a ferestrei de dialog ("Valori document") apar campurile necesare articolului contabil selectat pentru inregistrarea valorilor din document.
De exemplu cand folositi articolul contabil "INTR. MARFA CU TVA 19% (obtinere NIR)" pentru a inregistra o factura de marfa, trebuiesc completate campurile "Nr. buc.", Pret furniz-TVA", "TVA deductibil", "Pret cu amanuntul".
Dupa ce ati terminat de completat campurile din aceasta fereastra de dialog, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau apasati tasta "Enter". Programul va inscrie in baza de date aceasta inregistrare si automat va deschide o noua fereastra de dialog ce are completate campurile pana la "Valori document" cu informatiile introduse anterior. Parcurgeti campurile folosind tasta "Tab" si modificati informatiile din campuri doar unde este necesar.
Operatia se va repeta pana cand ati introdus toate documentele in jurnalul selectat. Inchideti ultima fereastra de dialog ce apare pe monitor cu tasta "Esc" sau apasati cu mouse-ul butonul "Cancel".
Pentru a introduce un alt tip de documente in alt jurnal, selectati jurnalul respectiv.
Inregistrari contabile care nu se fac pe baza unor documente primare (reglari, note de corectie, etc.) sau care sunt rare si nu necesita definirea unui articol contabil pentru a automatiza inregistrarea lor. Aceste inregistrari se fac prin programul "Registre".
Inregistrarea efectiva se face prin comanda "Adaugare inregistrari" din meniul "Jurnale". Fereastra de dialog ce apare pe monitor va propune sa introduceti datele fara a folosi articole contabile predefinite.
Deplasarea focusului de la un camp la altul se face cu tasta "Tab". Parcurgeti si completati campurile in ordinea data de deplasarea focusului folosind tasta "Tab".
In campul "Partener" se introduce daca este necesar numele partenerului.
In campul "Document" se scrie numarul documentului pentru aceasta inregistrare.
In campul "Explicatii" se trece un scurt comentariu referitor la sumele inscrise in document.
In a doua parte a ferestrei de dialog se scrie inregistrarea contabila pe care doriti sa o inregistrati. Se scriu conturile in care doriti sa faceti inregistrari pe coloanele "Cont D" si "Cont C" in functie de inregistrarea contabila. Pe coloanele "Suma D" si "Suma C" se scriu valorile ce trebuiesc inregistrate in conturile respective.
Dupa ce ati terminat de completat campurile din aceasta fereastra de dialog, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau apasati tasta "Enter". Programul va inscrie in baza de date aceasta inregistrare si automat va deschide o noua fereastra de dialog ce are completate campurile pana la "Inregistrare contabila" cu informatiile introduse anterior. Parcurgeti campurile folosind tasta "Tab" si modificati informatiile din campuri doar unde este necesar.
Dati comanda "Nou" din meniul "Note". Pe monitor apare fereastra de dialog prin care se introduc note contabile. In campul "Nota nr.:" scrieti numarul notei. In campul "Data" scrieti ziua pentru care inregistrati aceasta nota (luna si anul sunt deja selectate). In campul "Descriere" scrieti numele pe care doriti sa-l aiba aceasta nota. In campul "Explicatii"puteti scrie o explicatie a articolului contabil pe care il inregistrati pe acea linie. Scrieti codul contului ce se va debita in coloana "Debitor" si codul contului ce se va credita in coloana "Creditor". In campul "Suma" scrieti valoarea ce trebuie inregistrata in debitul si creditul conturilor respective.
Deplasarea focusului de la un camp la altul, se face cu tasta "Tab". Deplasarea in sens invers se face cu combinatia de taste "Shift + Tab".
Cand ati completat cele zece linii din prima pagina a acestei ferestre de dialog, apasati tasta "Pg Dn" pentru a trece la pagina urmatoare. In acest moment programul verifica daca codurile conturilor pe care le-ati folosit exista in planul de conturi si va va anunta daca un cont folosit in aceasta pagina nu exista in planul de conturi sau este definit de tip total (in conturile definite de tip total nu se pot face inregistrari). Daca nu vreti sa continuati, apasati cu mouse-ul butonul "Conturi" iar pe ecran apare lista ce contine planul de conturi. Definiti contul care nu exista sau modificati tipul contului daca este de total.
Intr-o nota contabila puteti inregistra o suta de pozitii (o suta de linii), in schimb, puteti defini oricate note contabile.
Intoarcerea la o pagina anterioara se face cu tasta "Pg Up". Derularea paginilor unei note contabile cu ajutorul mouse-ului se face apasand butoanele ce au desenate niste sageti si care se afla in partea dreapta a ferestrei de dialog.
Rapoartele sunt prezentarea datelor inregistrate in baza de date sub anumite forme. Marea majoritate a rapoartelor sunt obtinute sub forma unor liste pe ecran, liste ce pot fi tiparite la imprimanta.
Inainte de a obtine un raport aveti posibilitatea sa-l configurati, adica sa specificati ce informatii sa contina raportul si sa selectati din baza de date doar informatiile care va intereseaza.
Comenzile prin care obtineti rapoartele sunt grupate in meniul "Rapoarte".
Raportul "Registrul jurnal" realizeaza afisarea tuturor inregistrarilor contabile care s-au facut intr-un jurnal, afisand totodata si articolele contabile folosite. Obtinerea raportului se face din programul "Registre" cu comanda "Registre - Registru jurnal" aflata in meniul "Rapoarte". Inainte de obtinerea raportului, pe monitor, apare o fereastra de dialog prin care se pot introduce restrictii de selectie si diverse optiuni de configurare a raportului. Astfel se pot introduce urmatoarele restrictii:
Campurile "Din ziua de" si "pana in ziua de" folosesc la delimitarea perioadei pentru care se selecteaza inregistrarile din jurnal. Pentru ca raportul sa contina inregistrarile din toata luna, aceste campuri trebuie sa fie goale.
Daca se completeaza campul "Document", vor fi afisate numai inregistrarile ce apartin documentului cu numarul specificat. Pentru acest raport campul trebuie sa fie gol.
Valoarea trecuta in campul "Nr.Crt" reprezinta valoarea de plecare a numarului curent in jurnalul listat.
Daca doriti ca raportul obtinut sa contina si partenerii pentru care au fost inregistrate documentele, bifati campul "Afiseaza partener".
Daca campurile urmatoare sunt selectate, entitatile specificate vor fi scrise in raport:
"Inregistrare jurnal" - adica toate pozitiile din document.
"Total inregistrare jurnal" - deoarece articolul contabil folosit poate fi un articol contabil compus, selectarea acestei optiuni va produce o totalizare a inregistrarii.
"Total document" - daca aceasta optiune este selectata, se obtine o totalizare a tuturor inregistrarilor dintr-un document (un document poate avea mai multe inregistrari elementare);
"Total zi" - selectati aceasta optiune pentru a obtine in raport totalul pe zile a inregistrarilor;
"Total jurnal" - selectarea acestei optiuni introduce in raportul obtinut, totalul tuturor inregistrarilor din jurnal. Acest total este centralizatorul jurnalului pentru care obtineti raportul. In programul "Balanta" pentru un jurnal se obtine o nota contabila, care este de fapt totalul jurnalului.
Optiunile "Separator inregistrare jurnal" si "Separator document" vor insera in lista linii de separatie intre inregistrarile elementare, respectiv documente.
Prin selectia optiunii "Conturi sintetice" in raport, vor fi afisate numai conturile definite ca sintetice.
Prin selectia optiunii "Conturi in afara bilantului" in raport, vor fi afisate numai conturile in afara bilantului.
Pentru a selecta informatiile numai din jurnalul selectat (jurnalul selectat este scris in bara de stare) bifati optiunea "Jurnalul curent (selectat)".
Pentru a obtine un raport ce contine informatii din toate jurnalele definite, selectati optiunea "Toate jurnalele definite".
Dupa ce ati stabilit optiunile de configurare a raportului, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter". Veti obtine pe monitor raportul cerut de dumneavoastra, raport ce se poate lista prin comanda "Tipareste" (Ctrl+P) din meniul "Fisiere".
Raportul "Registrul jurnal global" realizeaza afisarea tuturor inregistrarilor contabile care s-au facut intr-o societate. Acest raport contine inregistrarile facute cu documentele primare in programul "Registre" si inregistrarile facute prin notele contabile prin programul "Balanta". Obtinerea raportului se face din programul "Balanta" cu comanda "Fise de cont - Registrul jurnal global (din documentele primare)" aflata in meniul "Rapoarte". In fereastra de dialog prin care configurati raportul sunt recomandate urmatoarele setari:
In campurile "Din ziua de" si "pana in ziua de" sa nu introduceti nimic.
In campul "Document", nu introduceti nimic.
Valoarea trecuta in campul "Nr.Crt" treceti "1".
Bifati campul "Afiseaza partener".
Bifati campul "Inregistrare jurnal" - raportul va contine toate pozitiile din document.
Nu bifati campul "Total inregistrare jurnal".
Nu bifati campul "Total document".
Nu bifati campul "Total zi".
Bifati campul "Total jurnal" - selectarea acestei optiuni introduce in raportul obtinut totalul tuturor inregistrarilor din jurnal.
Nu bifati campul "Separator inregistrare jurnal"
Bifati campul"Separator document" - vor fi inserate in lista linii de separatie intre documente.
Nu bifati campul "Conturi sintetice" - in raportul obtinut vor fi afisate toate conturile.
Nu bifati campul "Conturi in afara bilantului".
Selectati optiunea "Toate jurnalele definite".
Dupa ce ati stabilit optiunile de configurare a raportului, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter". Veti obtine pe monitor raportul, care se poate lista prin comanda "Tipareste" (Ctrl+P) din meniul "Fisiere".
Raportul contine toate operatiunile ce s-au efectuat asupra unui cont in luna curenta. Comanda cauta inregistrarile contabile in toate jurnalele definite si in notele contabile.
Acest raport este obtinut din programul "Balanta" prin comanda "Fise de cont - Fisa de cont (din documentele primare)" ce se afla in meniul "Rapoarte".
In fereastra de configurare a raportului ce apare pe monitor completati in campul "Cont" codul contului pentru care doriti raportul. Implicit, pentru perioada este selectata luna curenta.
In partea de jos a ferestrei de dialog sunt optiuni de configurare a raportului. Aceste optiuni de configurare sunt selectate automat pentru ca raportul obtinut sa fie fisa contului. Prin modificarea optiunilor implicite puteti configura dupa necesitati raportul obtinut:
Selectarea optiunii "Afiseaza numai documentele" insumeaza in raport inregistrarile efectuate pentru acelasi document.
Daca doriti ca in raport sa apara si o coloana care sa contina partenerii pentru care au fost inregistrate documentele, selectati optiunea "Afiseaza si partenerul".
Selectarea optiunii "Afiseaza explicatii" introduce in raport o coloana ce contine explicatiile ce au fost inregistrate pentru documente.
Pentru a afisa in raport soldul pe zile, bifati optiunea "Afiseaza sold zi".
Daca doriti ca raportul sa contina si rulajul cumulat al contului, selectati optiunea "Afiseaza rulaj cumulat".
Dupa ce ati stabilit optiunile de configurare a raportului, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter". Veti obtine pe monitor raportul, care se poate lista prin comanda "Tipareste" (Ctrl+P) din meniul "Fisiere".
In campurile "Din ziua de" si "pana in ziua de" sa nu introduceti nimic.
In campul "Document", nu introduceti nimic.
Valoarea trecuta in campul "Nr.Crt" treceti "1".
Bifati campul "Afiseaza partener".
Nu bifati campul "Inregistrare jurnal".
Nu bifati campul "Total inregistrare jurnal".
Bifati campul "Total document" - raportul va contine doar totalurile documentelor.
Nu bifati campul "Total zi".
Bifati campul "Total jurnal" - selectarea acestei optiuni introduce in raport, totalul tuturor inregistrarilor din jurnal.
Nu bifati campul "Separator inregistrare jurnal"
Bifati campul"Separator document" - vor fi inserate in lista linii de separatie intre documente.
Nu bifati campul "Conturi sintetice" - in raport, vor fi afisate toate conturile.
Nu bifati campul "Conturi in afara bilantului".
Selectati optiunea "Toate jurnalele definite".
- Balanta lunara pentru un centru de cost - se face prin completarea campului "Centru cost" cu numarul centrului de cost pentru care doriti sa obtineti balanta. Balanta obtinuta va contine toate conturile definite (au campul "Centru cost" completat) pentru acel centru de cost.
- Balanta lunara sintetica - bifati campul "Numai conturile sintetice". Daca acest camp este debifat, obtineti balanta de verificare analitica.
- Balanta lunara in afara bilantului - bifati campul "Numai conturile din afara bilantului". Daca acest camp este debifat, obtineti balanta de verificare lunara pentru conturile din bilant.
- Balanta doar cu conturile care au sold - bifati campul "Afiseaza numai conturile cu sold".
Puteti realiza diferite combinatii ale acestor setari, pentru a obtine un raport care sa prezinte informatiile cat mai aproape de dorinta dumneavoastra.
Apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter" pentru a calcula balanta de verificare lunara cu optiunile selectate de dumneavoastra.
Din urmatoarea fereastra de dialog puteti selecta coloanele pe care o sa le contina balanta de verificare lunara ce o veti obtine. Campurile din aceasta fereastra de dialog sunt bifate implicit pentru a obtine balanta de verificare lunara cu patru egalitati.
Daca bifati campul "Afiseaza societatea pe fiecare pagina", pe raportul pe care il veti tipari, pe fiecare pagina a acestuia va fi scrisa societatea pentru care a fost obtinut.
Daca bifati campul "Afiseaza data listarii", pe raportul tiparit va fi scrisa si data listarii.
Dupa ce ati selectat optiunile dorite de dumneavoastra, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter".
Daca bifati campul "Numai conturile sintetice", obtineti balanta sintetica. Daca acest camp este debifat, obtineti balanta analitica.
Daca bifati campul "Numai conturile din afara bilantului", obtineti balanta lunara in afara bilantului. Daca acest camp este debifat, obtineti balanta pentru conturile din bilant.
Daca bifati campul "Afiseaza numai conturile cu sold", obtineti balanta doar cu conturile care au sold.
Puteti realiza diferite combinatii ale acestor setari, pentru a obtine un raport care sa prezinte informatiile cat mai aproape de dorinta dumneavoastra.
Apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter" pentru a calcula balanta cu optiunile selectate de dumneavoastra.
Din urmatoarea fereastra de dialog puteti selecta coloanele pe care o sa le contina balanta ce o veti obtine. Campurile din aceasta fereastra de dialog sunt bifate implicit pentru a obtine balanta de verificare lunara cu patru egalitati.
Daca bifati campul "Afiseaza societatea pe fiecare pagina", pe raportul pe care il veti tipari, pe fiecare pagina a acestuia va fi scrisa societatea pentru care a fost obtinut.
Daca bifati campul "Afiseaza data listarii", pe raportul tiparit va fi scrisa si data listarii.
Dupa ce ati selectat optiunile dorite de dumneavoastra, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau tasta "Enter".
Acest raport contine toate notele contabile pentru o societate din luna curenta. Din programul "Balanta" lansati comanda "Note contabile - Toate notele contabile" din meniul "Rapoarte". Pe ecran apare o fereastra de dialog prin care puteti configura raportul pe care il veti obtine.
Daca bifati campul "Numai conturile sintetice" raportul va contine numai conturile sintetice.
Daca bifati campul "Numai conturile din afara bilantului" raportul va contine numai conturile din afara bilantului.
Daca nu bifati nici un camp, raportul va avea toate conturile contabile, inclusiv analiticele, continute de acea nota contabila.
Dupa ce ati bifat campurile in functie de cum doriti sa obtineti raportul, apasati cu mouse-ul butonul "OK" sau de la tastatura tasta "Enter".
Este un raport ce contine rulajul pe debit si pe credit a unui cont si soldul acestuia. Acest raport se poate obtine pe mai multe luni.
Din programul "Balanta" dati comanda "Fise de cont - Fisa cont pentru operatii diverse" din meniul "Rapoarte". Dupa lansarea comenzii, pe monitor apare o fereastra de dialog prin care configurati raportul pe care il veti obtine:
- In campul "Cont" completati codul contului pentru care doriti sa obtineti raportul.
- In campurile "Inceput" si "Sfarsit" selectati lunile de inceput si de sfarsit pentru care doriti sa obtineti raportul.
Apasati butonul "OK" sau tasta "Enter" pentru a obtine raportul cu optiunile alese.
Selectarea optiunii "Afiseaza numai documentele" insumeaza in raport inregistrarile efectuate pentru acelasi document.
Daca doriti ca in raport sa apara si o coloana care sa contina partenerii pentru care au fost inregistrate documentele, selectati optiunea "Afiseaza si partenerul".
Selectarea optiunii "Afiseaza explicatii" introduce in raport o coloana ce contine explicatiile ce au fost inregistrate pentru documente.
Pentru a afisa in raport soldul pe zile, bifati optiunea "Afiseaza sold zi".
Daca doriti ca raportul sa contina si rulajul cumulat al contului, selectati optiunea "Afiseaza rulaj cumulat".
SALARII CONTABIL
Programul "Salarii" este destinat evidentei personalului unei societati si calculul salariilor ce se cuvin acestora. Programul va furnizeaza toate rapoartele necesare salarizarii: state de plata, fluturasi, centralizatoare, etc. Obtineti automat toate formularele si dischetele pentru raportarile lunare si anuale obligatorii care trebuiesc depuse la diverse institutii ale statului pentru personalul unei firme. Deasemenea, programul transmite in contabilitate nota contabila ce se genereaza pentru plata salariilor intr-o luna.
Definirea unei firme in programul "Salarii" se face cu comanda "Selectie societate" din meniul "Societati". Pe monitor apare lista cu societati definite pana in acel moment. Apelati comanda "Nou" aflata in partea dreapta a listei cu societati definite. In fereastra ce apare pe monitor completati campul "Nume" cu numele societatii pentru care doriti sa obtineti salariile. In campul "Descriere" puteti scrie mai multe informatii despre societatea respectiva. Aceste informatii apar in rapoartele ce le obtineti. Dupa ce ati completat cele doua campuri, apasati cu mouse-ul butonul "OK" pentru a crea societatea.
Pentru societatea "COMERT TEST" am completat campul "Nume" cu numele societatii: COMERT TEST, iar in campul "Descriere" nu am scris nimic.
In lista cu societati definite apare noua societate. Pozitionati focusul pe societate si dati comanda "Selectie" sau tasta "Enter" pentru a selecta societatea. Societatea curenta de lucru va fi societatea nou creata. In bara de stare aflata in partea de jos a programului este scrisa societatea si data in care se lucreaza. Cu comanda "Luna curenta" din meniul "Setari" selectati pentru aceasta societate luna in care doriti sa lucrati. Anul se alege cu comanda "Selectie an" din meniul "Setari".
Pentru o societate nou creata, trebuie sa faceti anumite definiri pentru a configura programul dupa modul de salarizare a firmei respective. La toate definirile trebuie sa respectati legislatia in vigoare. Definirile din societatea "COMERT TEST" sunt doar un exemplu pentru a va arata cum sa realizati si dumneavoastra definirile de care aveti nevoie.
Definirile pe care le-ati facut la o firma, puteti sa le copiati si la alte firme in care aveti nevoie de ele.
Adaugirile sunt drepturi cuvenite personalului peste salariul de baza dintr-o luna. Acestea se pot da personalului diferit: in functie de realizari, de contractul de angajare, etc.
Lista adaugirilor pentru o firma se deschide cu comanda "Adaugiri salariu" din meniul "Def.". In aceasta lista sunt toate adaugirile definite pentru o firma. In partea dreapta a listei apare modul de configurare a adaugirii pe care este pozitionat focusul in lista de adaugiri.
Introducerea unei adaugiri noi se face apasand tasta "Insert". Completati campurile din partea dreapta a listei de adaugiri pentru a defini adaugirea de care aveti nevoie.
In societatea COMERT TEST sunt definite urmatoarele adaugiri:
"Ore Sup 100" - adaugire prin care se inregistreaza orele suplimentare platite cu procentul de 100% din valoarea salariului orar.
Am sa va explic in amanunt cum am definit aceasta adaugire si de ce am completat astfel campurile.
In campul "Nume adaugire" am scris cum vreau sa se numeasca adaugirea: "Ore Sup 100". Acest nume il va avea si campul in care am sa trec lunar, la fiecare angajat orele lucrate suplimentar cu procentul de 100% din salariul orar. Tot acest nume il va avea adaugirea in toate listele in care poate sa apara: state de plata, fluturasi, centralizatoare, etc.
Campul "Dezactivata" nu este bifat pentru ca adaugirea trebuie luata in considerare la calculul salariilor. Daca bifati acest camp nu veti mai folosi adaugirea.
In campul "Suma adaugata este" am bifat "Impozabila" pentru ca aceasta adaugire sa fie luata in calcul la impozitul pe venit. Mai aveti urmatoarele variante:
"Impozabila separat" - adaugirea nu va mai fi adunata la brutul din luna pentru impozitare, ea va fi impozitata separat.
"Venit in natura (ptr.impozitare)" - adaugirea va fi adaugata la venitul brut din luna pentru impozitare, dar nu se va regasi in salariul net. Se foloseste la definirea adaugirilor care reprezinta diverse valori in bunuri sau facilitati acordate personalului.
"Neimpozabila (CU TAXE)" - adaugirea nu va fi adunata la venitul brut pentru impozitare, dar celelalte taxe se vor aplica asupra ei.
"Neimpozabila (FARA TAXE)" - adaugirea nu va fi adunata la venitul brut pentru impozitare, iar pe aceasta valoare nu se va aplica nici o taxa.
"Diurna (doar pentru CAS)" - adaugirea nu va fi adunata la venitul brut pentru impozitare, valoarea ei va intra doar in calculul CAS. Se foloseste pentru diurnele a caror valoare depaseste valoarea diurnei deductibile.
In campul "Mod completare" am bifat "Cantitate". Datele de intrare pentru adaugirea pe care o voi obtine vor fi niste cantitati: numarul de ore lucrate suplimentar cu procentul de 100% din salariul orar. Daca bifati "Valoare (Lei)" datele de intrare pentru acea adaugire vor fi niste sume in lei.
In campul "UM pentru cantitate" am scris "ore". In acest camp se scrie unitatea de masura pentru cantitatea ce sta la baza calculului valorii adaugirii.
In campul "Valoarea introdusa este" am bifat "Procent fix". Adaugirea va fi calculata prin inmultirea cantitatii (numarul de ore) cu o anumita valoare pe cantitate (valoarea unei ore suplimentare). In acest caz, valoarea unitara pe cantitate este un procent fix (100%) din salariul orar. In campul "Valoarea introdusa este" se specifica modul de calcul al valorii unitare pentru cantitate. Mai aveti la dispozitie urmatoarele variante:
"Suma fixa" - valoarea unitara pentru cantitate nu va fi calculata de program, o veti introduce dumneavoastra la definirea adaugirii.
"Suma editabila" - valoarea unitara pentru cantitate nu va fi calculata de program, o veti introduce dumneavoastra la fiecare persoana in parte, cand veti folosi adaugirea pentru a obtine salariile.
"Procent editabil" - valoarea unitara pentru cantitate va fi calculata de program prin aplicarea unui procent (care poate varia in diverse cazuri) la variabila aleasa in campul "Se aplica la".
In campul "Val. procent" am scris "100" valoarea procentului care se va aplica la salariul orar pentru a afla valoarea unei ore suplimentare.
In campul "Se aplica la" am ales "Salariul orar" - variabila la care se va aplica procentul de 100% pentru a afla valoarea unei ore suplimentare. In lista ce se deschide cu mouse-ul sunt mai multe variabile pe care le puteti folosi la calculul valorii unitare a unei cantitati.
Din urmatoarele campuri am bifat doar campul "Intra in baza de calcul a CAS" pentru ca la aceasta adaugire trebuie sa se calculeze CAS.
Va voi explica ce inseamna celelalte campuri:
"Intra in calculul salariul de baza" - daca adaugirea este inclusa sau nu in salariul de baza; importanta acestei informatii se poate constata in cazul in care aveti taxe sau alte adaugiri care se aplica la salariul de baza; Bifand aceasta casuta, suma corespunzatoare acestui spor va intra in componenta salariului de baza si deci va intra si in calculul taxelor si altor adaugiri aplicate la salariul de baza;
Observatie: Salariul de baza se compune din salariul tarifar insumat cu toate adaugirile care au bifata aceasta casuta;
"Proportional cu orele lucrate din norma lunara" - atunci cand valoarea acestui spor trebuie sa fie calculata numai pentru perioada in care angajatul a lucrat efectiv;
"Este o adaugire permanenta la salariu" - bifand aceasta casuta precizati ca aceasta adaugire este o adaugire care poate intra in calculul altor adaugiri sau taxe; In anumite liste (ex. lista de la punctul 7 al acestui dialog) veti observa ca o adaugire sau o taxa se poate aplica la "salariul tarifar + adaugiri permanente" sau alte astfel de combinatii;
"Intra in calculul sporului de vechime" - daca acest spor este adaugat la suma din care se calculeaza sporul de vechime;
"Intra in calculul indemnizatiei de concediu" - daca acest spor este calculat si pentru orele de concediu de odihna;
"Intra in baza de calcul a CAS" - daca acest spor este luat in calcul atunci cand se calculeaza baza CAS-ului platit de angajat.
"Platit din fondul de asigurari sociale" - daca acest spor este platit din fondul de asigurari sociale.
"Ore Sup 150" - adaugire prin care se inregistreaza orele suplimentare platite cu procentul de 150% din valoarea salariului orar.
"Prime" - adaugire prin care se inregistreaza primele care se dau intr-o luna.
"Spor Confid" - adaugire prin care se inregistreaza sporul de confidentialitate. Acest spor este definit ca 10% din salariul tarifar si se da conform contractelor de munca incheiate cu fiecare angajat.
"Spor Specialist" - adaugire prin care se inregistreaza un spor care se da angajatilor ce au absolvit anumite trepte de specializare. Acest spor este de 25% din salariul tarifar.
Retinerile sunt sume care se opresc din salariul net al angajatilor. Acestea se definesc pentru o societate doar daca este nevoie. Definirea retinerilor se face cu comanda "Retineri salariu" din meniul "Def.". Pe ecran apare lista retinerilor definite pana in acel moment. In partea dreapta a listei de retineri apare modul de configurare a retinerii pe care este pozitionat focusul.
Adaugarea unei retineri noi se face cu tasta "Insert". In partea dreapta completati campurile pentru a defini retinerea.
In societatea COMERT TEST sunt definite urmatoarele retineri:
"C.A.R." - retinere pentru angajatii care au rate la CAR.
Va voi prezenta cum am definit retinerea "C.A.R."
In campul "Nume retinere" am scris "C.A.R.", numele pe care il va avea retinerea. Acest nume il va avea si campul in care am sa trec lunar, la angajatii care au de plata CAR, suma care se retine. Tot acest nume il va avea retinerea in toate listele in care poate sa apara: state de plata, fluturasi, centralizatoare, etc.
Campul "Dezactivata" nu este bifat pentru ca retinerea trebuie luata in seama la calculul salariilor. Daca bifati acest camp nu veti mai folosi retinerea.
"Pensie Alim." - retinere pentru angajatii care au de platit pensie alimentara.
"Popriri" - retinere generala, in care se pot inregistra diverse tipuri de retineri.
Taxele salariat sunt taxele care trebuie sa le plateasca angajatii din salariul brut. Definirea acestor taxe trebuie facuta cu respectarea legilor in vigoare. Lista taxelor definite la un moment dat se deschide cu comanda "Taxe salariat" din meniul "Def.". In partea dreapta a listei cu taxele salariatilor apare modul de configurare a taxei pe care este pozitionat focusul in lista cu taxe salariati.
Adaugarea unei taxe salariat noi se face cu tasta "Insert". In partea dreapta completati campurile pentru a defini taxa respectiva conform cu legislatia in vigoare.
In societatea COMERT TEST am definit ca exemplu urmatoarele taxe salariati:
"Aj Somaj" - este taxa care se opreste pe statul de plata angajatilor cu contract de munca, pentru ajutorul de somaj. Programul va calcula automat aceasta taxa pentru toti angajatii cu carte de munca aplicand un procent de 1% la suma obtinuta din salariul tarifar la care se adauga sporul de vechime si adaugirile permanente.
Va voi explica in amanunt cum am definit taxa "Aj Somaj":
In campul "Nume taxa" am scris numele taxei: Aj Somaj. Acest nume va aparea in toate rapoartele necesare salarizarii.
In campul "Procent" am trecut "1", procentul care se aplica bazei de impozitare pentru a calcula ajutorul de somaj.
In campul "Se aplica la" alegeti din lista baza de impozitare la care se calculeaza ajutorul de somaj.
In campul "Tip angajat" am ales "Baza (cu carte de munca)", tipul de angajat caruia i se aplica aceasta taxa.
In campul "Mod calcul" am ales "Inainte de impozitare", adica taxa calculata este scazuta din valoarea ce se impoziteaza.
In campul "Cont credit" am ales contul "4372 - CONTRIBUTIA ANGAJATULUI LA FOND SOMAJ", cont in creditul caruia se va inregistra aceasta valoare.
"Aj Somaj Colaborator" - este taxa pentru ajutorul de somaj, care se opreste pe statul de plata colaboratorilor care au conventie exclusiva si a caror venit brut pe an calendaristic este echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara. Acesti colaboratori i-am pus intr-o grupa de munca speciala "C" pentru a putea aplica aceasta taxa numai lor. Programul va calcula automat aceasta taxa pentru toti colaboratorii care sunt incadrati in grupa de munca "C", aplicand un procent de 1% la suma obtinuta din salariul tarifar la care se adauga sporul de vechime si adaugirile permanente.
"C.A.S.S." - este taxa care se opreste pe statul de plata la tot personalul pentru contributia la sanatate. Programul va calcula automat aceasta taxa pentru tot personalul firmei, prin aplicarea procentului de 7% la diferenta dintre venitul brut si concediile medicale (indiferent daca concediul medical este platit de societate sau din asigurari). Taxa se aplica la concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani.
Taxele societate sunt taxele care trebuie sa le plateasca societatea pentru personalul sau. Definirea acestor taxe trebuie facuta cu respectarea legilor in vigoare. Lista taxelor definite la un moment dat se deschide cu comanda "Taxe societate" din meniul "Def.". In partea dreapta a listei cu taxele societatii apare modul de configurare a taxei pe care este pozitionat focusul in lista cu taxe societate.
Adaugarea unei taxe societate noi se face cu tasta "Insert". In partea dreapta completati campurile pentru a defini taxa respectiva conform cu legislatia in vigoare.
In societatea COMERT TEST am definit ca exemplu urmatoarele taxe societate:
"C.A.S." - contributia la asigurari sociale. Aceasta taxa aici este doar calculata pentru a aparea in raportul "Taxe societate". Calculul ei se face conform setarilor din "Optiuni calcule" din meniul "Setari". Taxa se calculeaza prin aplicarea procentului 23,33 la fondul de salarii. Personalul pentru care se calculeaza aceasta taxa sunt angajatii cu carte de munca si colaboratorii platitori de CAS.
"C.A.S.S. Angajator" - este taxa care se plateste de catre societate pentru fondul de sanatate. Taxa este calculata aplicand procentul de 7% la fondul de salarii. Cei pentru care se calculeaza aceasta taxa sunt doar angajatii cu carte de munca.
Va voi explica in amanunt cum am definit taxa "C.A.S.S. Angajator":
In campul "Nume taxa" am scris numele taxei: C.A.S.S. Angajator. Acest nume va aparea in raportul Taxe societate.
In campul "Procent" am trecut "7", procentul care se aplica bazei de impozitare pentru a calcula contributia asigurarilor sociale de sanatate.
In campul "Se aplica la" alegeti din lista, baza de impozitare la care se calculeaza contributia asigurarilor sociale de sanatate.
In campul "Tip angajat" am ales "Baza (cu carte de munca)", tipul de angajat caruia i se aplica aceasta taxa.
In campul "Mod calcul" nu are importanta ce alegeti.
"C.A.S.S. Conc. Med." - este taxa ce se plateste pentru fondul de sanatate aferenta concediilor medicale ale angajatilor cu carte de munca. Aceasta taxa este aferenta angajatilor, dar am trecut-o pe aceasta pagina pentru ca nu se retine din salariul angajatilor si vreau ca taxa sa-mi apara in raportul "Taxe societate". Taxa se calculeaza prin aplicarea procentului de 7% la doua salarii minime pe economie ponderate cu raportul dintre numarul de ore concediu medical si norma lunara din luna respectiva. Aceasta taxa se calculeaza pentru angajatii cu carte de munca.
"Comision C.M." - comisionul pentru Camera de Munca. Taxa care se plateste de catre societate Camerei de Munca. Ea se calculeaza prin aplicarea procentului de 0,75% asupra total venit brut realizat de angajatii cu carte de munca.
"Fond Risc" - este taxa care se plateste de catre societate pentru fondul de risc si accident. Taxa este calculata aplicand procentul de 2% la fondul de salarii. Taxa se calculeaza pentru tot personalul firmei.
"Fond Somaj" - este taxa care se plateste de catre societate pentru fondul de somaj. Taxa este calculata aplicand procentul de 5% la fondul de salarii. Cei pentru care se calculeaza aceasta taxa sunt doar angajatii cu carte de munca.
Impozitarul lunar se poate schimba de cateva ori intr-un an. Impozitarul anual este mereu altul in fiecare an. De aceea programul va pune la dispozitie posibilitatea de a le modifica. Pentru a defini sau modifica impozitarul lunar dati comanda "Impozitar salariu - lunar" din meniul "Def.". Definirea sau modificarea impozitarului anual se face cu comanda "Impozitar salariu - anual" din meniul "Def.". Definirea sau modificarea impozitarului lunar si impozitarului anual sunt asemanatoare. De aceea va voi explica definirea impozitarului lunar.
Dupa apelarea comenzii "Impozitar salariu - lunar" din meniul "Def." pe ecran apare fereastra de editare a impozitarului lunar.
In campul "Rotunjire salariul impozitat la:" treceti valoarea la care sa se faca rotunjirea salariului impozabil. Eu am completat acest camp cu "1000".
In campurile "De la suma", "Pana la suma", "Impozit" si "Procent" treceti valorile din impozitarul aflat in vigoare pentru luna in care definiti impozitarul. Deplasati focusul prin aceste campuri cu tasta "Tab". Dupa ce ati ajuns in ultima casuta a primului rand, apasati tasta "Tab" si programul deschide automat urmatorul rand din impozitar pe care il completati. Dupa ce ati completat toate randurile impozitarului apasati cu mouse-ul butonul "Inchide" pentru a salva impozitarul si a inchide fereastra.
In luna in care se modifica impozitarul prin legislatie, deschideti impozitarul existent si scrieti in campuri noile transe de impozitare. Dupa ce ati realizat toate modificarile necesare introducerii noului impozitar, apasati cu mouse-ul butonul "Inchide" pentru a salva impozitarul si a inchide fereastra. Impozitarele din lunile anterioare vor ramane cum au fost, iar din luna in care ati schimbat impozitarul, programul il va copia in lunile urmatoare cu noile valori.
Daca intrati intr-o luna noua si gasiti la impozitar un impozitar vechi (cu toate ca in luna precedenta a fost impozitarul bun), apasati tasta "F6" (Ed. Impozitare). Apelati comanda "Actualiz." pentru a copia in luna curenta impozitarul din luna anterioara care era bun.
Personalul unei firme poate fi grupat dupa statele de plata. Pe un stat de plata vor aparea toti angajatii care au fost trecuti la acel stat de plata. Completarea datelor pentru avans sau lichidare poate fi facuta dupa aceasta grupare. Tot dupa aceasta grupare veti tipari listele cu plata avansurilor, plata lichidarii, fluturasii sau centralizatoarele.
Definirea statelor de plata se face dupa nevoile societatii respective. Pentru a defini statele de plata apelati comanda "Editare state de plata" din meniul "Def.". Introducerea unui stat de plata nou in lista ce apare se face cu tasta "Insert". Dupa ce ati scris statele de plata de care aveti nevoie, apasati cu mouse-ul butonul "Inchide" pentru a salva statele de plata editate si a inchide fereastra.
Pentru societatea COMERT TEST am definit doua state de plata:
"Stat De Plata Angajati" - in care voi grupa personalul cu carte de munca.
"Stat De Plata Colaboratori" - in care voi grupa personalul cu conventie civila.
Definirea functiilor pe care le au angajatii dintr-o societate se face cu comanda "Editare functii" din meniul Def.". In fereastra ce apare puteti introduce functii prin apasarea tastei "Insert". Dupa ce ati scris functiile de care aveti nevoie, apasati cu mouse-ul butonul "Inchide" pentru a salva functiile editate si a inchide fereastra.
Pentru societatea COMERT TEST nu am definit nici o functie.
Pentru o societate puteti crea si o alta grupare a personalului decat gruparea dupa statele de plata. Puteti grupa personalul si dupa activitati. Aceasta grupare va poate ajuta sa vedeti care sunt cheltuielile cu salariile dupa anumite activitati.
Pentru a defini activitati apelati comanda "Editare activitati" din meniul "Def.". Introducerea unei activitati in lista ce apare se face cu tasta "Insert". Dupa ce ati scris activitatile de care aveti nevoie, apasati cu mouse-ul butonul "Inchide" pentru a salva activitatile editate si a inchide fereastra.
Pentru societatea COMERT TEST nu am definit activitati.
Pentru calculul salariilor programul are nevoie de informatii care se schimba in functie de legislatie sau de luna pentru care calculati salariile. Aceste informatii tin de norma lunara a lunii respective, salariul minim pe economie, salariul mediu pe economie, coeficientii CAS, gradele de rudenie si coeficientii acestora de deducere, grade de invaliditate, etc.
Toate aceste informatii trebuiesc verificate in fiecare luna si modificate dupa caz.
Comanda prin care vizualizati si puteti modifica aceste informatii este "Optiuni calcule" din meniul "Setari". Fereastra care apare are mai multe pagini. Pe fiecare pagina sunt grupate informatii care definesc o anumita caracteristica.
Va voi prezenta cele mai importante pagini din acest dialog:
"Caracteristici luna (F5)" - pagina pe care sunt grupate informatii cu privire la luna care este selectata in program.
In campul "Norma lunara medie" trebuie completat numarul de ore mediu pentru o luna. Acest numar de ore sta la baza calculului salariului orar pentru angajatii in acord. Acest numar de ore nu se schimba de la luna la luna, el este conform legislatiei actuale 170 ore (21,25 zile).
In campul "Norma lunara" trebuie sa completati norma lunii (in ore) pentru care vreti sa calculati salariile. Pentru aceasta trebuie sa inmultiti numarul de zile lucratoare din luna respectiva cu numarul de ore lucratoare intr-o zi (ex. pt 21 zile lucratoare: 21 x 8 = 168).
In campul "Salariul min pe economie" trebuie sa treceti salariul minim pe economie care este stabilit prin legislatie.
In campul "Salariul mediu pe economie" trebuie sa treceti salariu mediu pe economie stabilit prin legislatie pentru un an intreg.
In campul "Deducerea personala de baza" trebuie sa treceti deducerea personala de baza care este stabilita prin legislatie.
In campul "Coef. max. ded. personala" trebuie sa treceti coeficientul maxim pentru deducerea personala stabilit prin legislatie.
In campul "Procent ded. profesionala" trebuie sa treceti procentul stabilit prin legislatie pentru deducerea profesionala.
"Coef. CAS (F6)" - este pagina in care stabiliti conform legislatiei modul de calcul al CAS.
In campul "Conditii normale de munca" treceti coeficientul cu care se calculeaza CAS pentru grupa 3 de munca.
In campul "Conditii deosebite de munca" treceti coeficientul cu care se calculeaza CAS pentru grupa 2 de munca.
In campul "Conditii speciale de munca" treceti coeficientul cu care se calculeaza CAS pentru grupa 1 de munca.
In campul "Limitare baza calcul CAS la" treceti la cate salarii medii pe economie se limiteaza baza de calcul a CAS.
In campul "Coeficient CAS platit de angajat" treceti valoarea coeficientului din total CAS pe care il suporta angajatul. Programul va calcula prin diferenta valoarea coeficientului din CAS pe care il suporta angajatorul.
Pentru ca programul sa calculeze valoarea CAS platita de angajat inainte de impozitare, bifati campul "Se aplica inainte de impozitare".
"Grade rudenie (F9)" - este pagina in care scrieti coeficientii pentru diferitele grade de rudenie, necesari calculului deducerii suplimentare. Acesti coeficienti sunt stabiliti prin legislatie pentru diferite grade de rudenie. Cand acestia se schimba, intrati pe aceasta pagina si treceti in dreptul fiecarui grad de rudenie coeficientul stabilit prin legislatie. Daca se schimba prin legislatie si gradele de rudenie, acestea se pot edita in fereastra care apare prin comanda "Nomenclator deduceri personale" din meniul "Def.".
"Grade invaliditate (F10)" - este pagina in care scrieti coeficientii ce se iau in calcul la deducerea suplimentara pentru diferite grade de invaliditate. Acesti coeficienti sunt stabiliti prin legislatie pentru diferite grade de invaliditate. Cand acestia se schimba, intrati pe aceasta pagina si treceti in dreptul fiecarui grad de invaliditate coeficientul stabilit prin legislatie. Daca se schimba prin legislatie si gradele de invaliditate, acestea se pot edita in fereastra care apare prin comanda "Nomenclator deduceri personale" din meniul "Def.".
Dupa ce ati facut toate definirile de care aveti nevoie, trebuie sa introduceti personalul firmei respective. La introducerea personalului sunt necesare date personale si date specifice salarizarii. Deasemenea, trebuiesc introduse date referitoare la persoanele care sunt luate in ingrijire, pentru calculul deducerilor suplimentare.
Pentru un angajat, inainte de a introduce informatii legate de salarizare, trebuiesc introduse datele personale ale acestuia. Prin comanda "Editare personal" din meniul "Personal" se deschide fereastra de dialog prin care puteti introduce in baza de date angajati sau puteti modifica datele existente. In aceasta fereastra alegeti pagina "Date persoana (F5)". In aceasta pagina sunt preluate informatiile personale ale angajatilor firmei.
In lista din stanga paginii vor fi toate persoanele care au fost sau mai sunt angajati ai firmei. Din aceasta lista nu trebuie sa stergeti persoanele, chiar daca nu mai sunt angajati ai firmei, pentru ca se pierd legaturile cu perioada in care a fost angajat al firmei. In partea dreapta a paginii sunt prezentate in amanunt datele inregistrate pentru persoana pe care este pozitionat focusul in lista cu persoane.
Introducerea unei persoane noi, se face apasand tasta "Insert". Completati campurile din dreapta paginii. Deplasarea focusului prin aceste campuri se face cu tasta "Tab". Pentru a introduce o persoana noua sunt obligatorii de completat campurile cu numele si prenumele acelei persoane. Este bine sa completati toate campurile pentru ca sunt informatii necesare rapoartelor pe care o sa le obtineti.
In campul "Data angajarii" trebuie sa treceti data la care persoana respectiva s-a angajat la aceasta firma. Aceasta persoana va aparea in lista cu angajati doar in lunile de dupa aceasta data.
In campul "Data plecarii" trebuie sa treceti data de la care persoana nu mai este angajat al firmei. Persoana respectiva nu va mai aparea in listele cu angajati in lunile de dupa aceasta data.
Daca doriti ca programul sa calculeze automat sporul de vechime dupa transele de vechime introduse (prin comanda "Transe vechime" din meniul "Def."), trebuie sa completati campurile "Vechime la angajare ani si luni" cu vechimea in munca pe care o are persoana in momentul angajarii (data pe care ati trecut-o in campul "Data angajarii") in aceasta firma.
Introducerea datelor necesare salarizarii pentru angajatii firmei se face cu comanda "Editare personal" din meniul "Personal". Din fereastra de dialog ce apare pe monitor alegeti pagina "Date angajat (F6)".
Aceasta pagina in partea stanga contine lista cu toti angajatii firmei din luna respectiva - toate persoanele pentru care luna selectata in program este intre data angajarii sau data plecarii. Refacerea listei de angajati doar cu persoanele care indeplinesc aceasta conditie se face apasand tasta "F2".
In partea dreapta a paginii sunt informatiile inregistrate pentru angajatul pe care este pozitionat focusul in lista cu angajati. Aceste informatii se pot modifica lunar, in functie de modificarile survenite in luna respectiva asupra angajatilor: schimbarea statului de plata, modificarea functiei, schimbarea salariului tarifar, etc.
Dupa ce ati introdus persoanele in pagina "Date persoana (F5)", si vreti sa completati datele necesare salarizarii, treceti in pagina "Date angajat (F6)", apasati tasta "F2". In lista angajatilor apar toate persoanele pentru care luna curenta este mai mare sau egala decat data angajarii.
In lista cu angajati, pozitionati focusul pe angajatul pentru care doriti sa introduceti datele necesare salarizarii. Completati campurile din partea dreapta a paginii cu datele acelui angajat:
In campul "Stat plata" alegeti statul de plata pe care trebuie sa apara acel angajat.
In campul "Functie" alegeti functia pe care o are acel angajat.
In campurile "Activitate 1" "/2" alegeti activitatile in care va fi grupat acest angajat. Rapoartele privind salarizarea le puteti obtine grupate si dupa activitati. Puteti urmari astfel costurile salariale ale anumitor activitati.
In campul "Tip salariu" puteti bifa una din optiunile:
Regie - pentru angajatii la care salariul orar este calculat prin impartirea salariului de baza la norma lunii respective.
Orar - pentru angajatii la care salariul orar este calculat prin impartirea salariului de baza la norma lunara medie (170 ore).
Acord (adaugiri) - pentru angajatii la care salariul lunar nu este calculat din ore lucrate, este calculat din valorile completate la adaugiri.
In campul "Tip angajat" puteti bifa una din optiunile:
Baza (cu carte de munca) - pentru angajatii care au contract de munca.
Cumul de functie (colaborator) - pentru personalul care are contract conventie.
Cumul de functie (platitor CAS) - pentru personalul care are contract conventie dar sunt platitori de CAS.
Campul "Pensionar" se bifeaza pentru angajatii cu conventie care sunt si pensionari.
Campul "Deducerea pers. a fost calculata de alta firma." se bifeaza pentru angajatii care vin prin transfer de la alta firma si pentru luna respectiva deducerea personala a fost calculata la acea firma.
Campul "Platitor impozit" se bifeaza pentru angajatii care sunt platitori de impozit pe salariu.
In campul "Grila" selectati impozitarul definit pentru calculul impozitului pe venit (In urma, angajatii si colaboratorii aveau grile de impozitare diferite. Acum exista doar o singura grila de impozitare).
In campul "Norma lunara" trebuie sa selectati norma de lucru pentru fiecare angajat. Exista anumite meserii pentru care norma zilnica este mai mica de opt ore. Deasemenea, colaboratorii au de obicei norma zilnica de trei ore.
In societatea COMERT TEST am definit doua norme:
Norma lunara standard - este norma de opt ore pe zi, norma standard pentru toti angajatii.
Colaboratori - norma de trei ore pe zi, norma pentru colaboratori.
Tot pentru calculul salariilor este necesar sa introduceti pentru angajatii la care este cazul, persoanele avute in intretinere. Prin comanda "Editare deduceri personale" din meniul "Personal" deschideti fereastra de dialog prin care puteti inregistra persoanele avute in intretinere.
Fereastra de dialog are in partea stanga lista cu angajatii, grupati dupa statele de plata. Prin schimbarea statului de plata, in lista apar angajatii care apartin acelui stat de plata. Daca vreti sa vedeti toti angajatii, fara a tine cont de statele de plata, debifati campul "1".
Dupa ce ati selectat un anumit angajat, din lista de angajati, in partea dreapta a listei puteti completa datele caracteristice lui.
Completarea acestor date se vor face de la dreapta la stanga, incepand cu pagina "Indicatori angajat (F7)".
Daca angajatul este invalid, bifati campul "Este invalid". Odata bifata aceasta casuta, se activeaza lista "Grad invaliditate". Din aceasta lista selectati gradul de invaliditate corespunzator.
Bifati campul "Calculeaza regularizarea".
Campul "Are alte surse de venituri" trebuie bifat doar daca angajatul respectiv a declarat ca are alte surse de venituri.
In pagina "Pers. intretinute (F6)" va trebui sa definiti toate persoanele aflate in intretinerea angajatului selectat, cu datele lor, pentru a putea fi completate fisele fiscale aferente.
Pentru a defini o noua persoana intretinuta, apasati tasta "Insert". Programul va completa automat campul "Nume" cu numele de familie al angajatului selectat (bineinteles, daca numele de familie difera, acesta poate fi inlocuit). Completati campurile "Prenume", "CNP" (codul numeric personal).
In campul "Grad rudenie" selectati gradul de rudenie dintre angajat si aceasta persoana. Daca persoana intretinuta a carei date personale tocmai le introduceti este invalida, bifati campul "Este invalid(a)". Odata bifata aceasta casuta, se activeaza lista "Grad invaliditate", de unde selectati gradul de invaliditate al persoanei intretinute.
Pentru a defini o noua persoana aflata in intretinerea acestui angajat apasati tasta "Insert".
Stergerea unei persoane din lista persoanelor aflate in intretinere se face in pagina "Coeficienti (F5)", in momentul in care, din diverse motive, acea persoana nu mai este in intretinerea angajatului. Stergerea acelei persoane de la aceasta pagina "Pers. intretinute (F6)" anuleaza influenta acestei persoane in datele lunilor anterioare (stergeti persoana din istoric). Din aceste motive, la aceasta pagina trebuie sa stergeti numai persoanele introduse din greseala, sau ca test
In pagina "Coeficienti (F5)" se vor gasi, luna de luna, persoanele aflate in intretinerea angajatului selectat. Este posibil ca aceasta lista sa nu fie identica cu cea de la pagina anterioara "Pers. intretinute (F6)", in masura in care anumite persoane nu mai sunt in intretinere si au fost sterse de pe pagina curenta;
Pentru actualizarea listei de persoane aflate in intretinere, apasati butonul "Adauga tot". Pentru actualizarea listei de persoane intretinute cu persoanele intretinute din luna anterioara, apasati butonul "Adauga luna trecuta". In lista vor apare persoanele intretinute, urmand ca dumneavoastra sa faceti micile ajustari lunare:
daca a aparut o noua persoana in intretinere - intrati la pagina "Pers. intretinute (F6), o definiti, dupa care va intoarceti la pagina "Coeficienti (F5)" si apasati butonul "Adauga tot".
daca o persoana nu mai este in intretinere, o veti sterge numai de la pagina "Coeficienti (F5)".
In campul "Coeficient propriu" puteti trece un coeficient propriu pentru o anumita persoana aflata in intretinere, daca coeficientul dat prin legislatie pentru gradul de rudenie din care face parte acea persoana nu corespunde.
Puteti obtine fisele fiscale pentru angajatii unei societati la care nu ati folosit programul "Salarii" pentru calculul salariilor tot anul. Nu trebuie sa refaceti statele de plata pentru lunile in care nu ati lucrat cu programul "Salarii". Din statele de plata pe care le aveti pentru acele luni, trebuie sa completati informatiile necesare obtinerii fiselor fiscale.
Cu comanda "Editare sume deduceri personale" din meniul "Personal" deschideti fereastra de dialog prin care preluati aceste informatii. In partea stanga a ferestrei este lista personalului. In partea dreapta introduceti datele necesare obtinerii fisei fiscale pentru persoana pe care este pozitionat focusul in lista personalului.
Dupa ce ati pozitionat focusul pe angajatul pentru care completati datele, apasati tasta "Insert" si in tabelul din partea dreapta completati: luna pentru care introduceti datele, venitul net, deducerea de baza, deducerea suplimentara, impozitul retinut si tipul angajatului. Cu tasta "Tab" va deplasati dintr-un camp in altul. Cand ati terminat de completat o luna, apasati tasta "Tab" si programul trece automat la luna urmatoare. Aceste date trebuiesc luate din statele de plata pe care le aveti. Nu trebuie sa introduceti alte sume decat sunt in statele de plata. Trebuie sa aveti grija ca in acest tabel sa nu apara decat lunile in care angajatul a lucrat la firma si nu i s-a calculat salariul prin acest program. Pentru angajatul curent, deasupra listei personalului va sunt prezentate data angajarii si data plecarii a acestui angajat.
Dupa ce ati completat datele pentru un angajat, pozitionati focusul pe urmatorul angajat din lista personalului si repetati operatiile prezentate mai sus.
La inceputul unei luni noi, inainte de a inregistra realizarile personalului, pentru calculul salariilor, trebuie sa verificati urmatoarele setari:
Optiuni calcule - comanda "Optiuni calcule" din meniul "Setari" - in pagina "Caracteristici luna (F5)" scrieti norma lunara in ore a lunii respective, verificati salariul minim pe economie, salariul mediu pe economie, deducerea personala de baza, coeficientul maxim al deducerii personale, procentul deducerii profesionale.
In pagina "Coef. CAS (F6)" verificati procentele stabilite pentru calculul CAS aferente diferitelor grupe de munca, numarul de salarii medii pe economie la care se limiteaza baza de calcul a CAS, procentul din CAS suportat de angajat.
In pagina "Grade rudenie (F9)" verificati coeficientul de deducere pentru fiecare grad de rudenie.
In pagina "Grade invaliditate (F10)" verificati coeficientul de deducere pentru fiecare grad de invaliditate.
Impozitul lunar - comanda "Impozitar salariu - lunar" din meniul "Def." - verificati ca impozitarul sa fie corect si la cat se face rotunjirea salariului impozitat.
Taxe salariat si taxe societate - comenzile "Taxe salariat" si "Taxe societate" din meniul "Def." - verificati sa fie definite toate taxele care sunt in vigoare la acea data. La fiecare taxa verificati procentul taxei, modul de calcul a bazei de impozitare, carui tip de angajat i se aplica, contul in al carui credit se inregistreaza taxa.
Incadrarea personalului - comanda "Editare personal" din meniul "Personal", pagina "Date angajat (F6)" - verificati daca in lista personalului au aparut angajatii veniti in luna curenta si au disparut angajatii plecati in luna precedenta. Pentru un angajat verificati incadrarea in statul de plata, functia, tipul de salariu (regie, orar, acord), tip angajat (baza, colaborator, colaborator platitor de CAS), salariul tarifar, sporul de vechime, etc.
Persoanele avute in intretinere si calculul coeficientului personal - comanda "Editare deduceri personale" din meniul "Personal" pagina "Coeficienti (F5)" - verificati persoanele avute in intretinere de catre angajati si coeficientul deducerii personale pentru fiecare angajat.
Baza de calcul a concediului medical - comanda "Editare personal" din meniul "Personal", din pagina "Date angajat (F6)" alegeti pagina "Venituri precedente (F8)" - verificati salariile brute din cele sase luni si normele lunare a lunilor respective din care se calculeaza baza de calcul a concediului medical. Aceste verificari le faceti doar pentru angajatii care au concediu medical in luna curenta.
Plata avansului se face prin comanda "Avans" din meniul "Plati". Aceasta comanda deschide fereastra de dialog prin care stabiliti avansul pentru personalul firmei, in luna curenta. In partea stanga a ferestrei este lista personalului. In aceasta lista apare personalul din statul de plata specificat in campul de deasupra listei. Pentru a vedea tot personalul societatii, indiferent de statul de plata, debifati campul "1".
In partea dreapta a listei personalului sunt informatiile aferente angajatului pe care este pozitionat focusul in lista personalului. Campurile care sunt in gri au caracter informativ si nu pot fi modificate. In campul "Suma platita" treceti valoarea avansului din luna curenta, pentru angajatul selectat.
Programul are o optiune prin care puteti calcula si completa avansurile automat. Apasati cu mouse-ul butonul din dreapta campului "Data platii". Pe monitor apare o fereastra de dialog care va ajuta sa completati mai usor avansurile:
In campul "Completeaza cu:" treceti procentul care se va aplica bazei de calcul pentru a calcula avansul.
In campul "din valoarea:" alegeti baza de calcul la care se va aplica procentul pe care l-ati completat anterior, pentru calculul avansului. Puteti calcula avansul ca un procent din:
salariul tarifar
avansul implicit - suma introdusa in campul "Avans implicit" din pagina "Date angajat (F6)" la definirea angajatilor
valoarea din luna trecuta - valoarea avansului din luna trecuta
valoarea completata - pentru modificarea cu un anumit procent a sumelor pe care le-ati introdus
In campul "Rotunjit la:" alegeti cum doriti sa fie rotunjita suma ce reiese din calcul.
In campul "Valorile completate" bifati una din optiunile:
valoarea curenta - calculul avansului dupa optiunile alese mai sus si completarea rezultatului numai la angajatul pe care este pozitionat focusul in lista personalului.
valorile din statul de plata curent - calculul avansului dupa optiunile alese mai sus si completarea rezultatelor numai pentru angajatii din statul de plata curent.
valorile din toate statele de plata - calculul avansului dupa optiunile alese mai sus si completarea rezultatelor pentru toti angajatii.
Exemplu: Dupa completarea campurilor cu urmatoarele valori
"Completeaza cu:" - 40
"din valoarea:" - Salariul tarifar
"Rotunjita la:" - Mii lei
"Valorile completate" - Valorile din statul de plata curent
programul va calcula pentru fiecare angajat din statul de plata curent 40% din salariul tarifar al fiecaruia, iar avansurile completate sunt rotunjite la mii lei.
Dupa completarea optiunilor apasati cu mouse-ul butonul "OK" pentru a efectua calculul si completa valorile avansurilor.
Calculul salariilor pe baza realizarii lunare a fiecarui angajat si plata lichidarii se face prin comanda "Lichidare" din meniul "Plati". Comanda deschide o fereastra de dialog prin care completati la fiecare angajat realizarile lunare, iar programul va calcula drepturile salariale si toate taxele aferenta acestora.
In partea stanga a ferestrei este lista personalului, angajatii fiind grupati dupa statele de plata. Pentru a schimba statul de plata si angajatii din lista personalului care apartin acestuia, alegeti cu mouse-ul statul de plata dorit din campul aflat deasupra listei personalului. Pentru ca lista personalului sa contina toti angajatii, indiferent de statul de plata, debifati campul "1".
In partea dreapta a ferestrei sunt patru pagini: "Ore (F5)", "Adaugiri (F6)", "Retineri (F7)" si "Stat plata (F8)", prin care completati realizarile si vizualizati statul de plata pentru angajatul pe care este pozitionat focusul in lista personalului.
In pagina "Ore (F5)" completati pontajul in ore a angajatului curent. Totalul orelor trebuie sa fie egal cu norma lunara a lunii respective.
in campul "Ore lucrate" treceti numarul de ore lucrate de acest angajat in luna curenta.
in campul "Ore concediu" treceti numarul de ore de concediu de odihna avute de acest angajat in luna curenta.
in campul "Ore concediu fara plata" treceti numarul de ore de concediu fara plata avute de acest angajat in luna curenta.
in campurile "Ore concediu medical" trebuie sa treceti numarul de ore de concediu medical platit de societate si procentul aferent acestora, avute de acest angajat in luna curenta.
in campurile "Ore platite din asigurari" treceti numarul de ore de concediu medical platit din asigurari si procentul aferent acestora, avute de acest angajat in luna curenta.
in campurile "Ore sarcina si lauzie" treceti numarul de ore de concediu pentru sarcina si lauzie si procentul aferent acestora, avute de acest angajat in luna curenta.
in campurile "Ore ingrij. copil bolnav" treceti numarul de ore de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav pana la sase ani si procentul aferent acestora, avute de acest angajat in luna curenta.
in campurile "Ore crestere copil- 2 ani" treceti numarul de ore de concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani si procentul aferent acestora, avute de acest angajat in luna curenta.
in campul "Ore nemotivate" treceti numarul de ore nemotivate avute de acest angajat in luna curenta.
in campul "Dif. impozit de platit" puteti trece o diferenta de impozit pe venit aferenta perioadei anterioare si care doriti sa o reglati in luna curenta.
Cu tasta "F2" completati automat totalul orelor in luna. Cand focusul se afla intr-un camp in care se completeaza ore, cu tasta "F2" completati in acel camp un numar de ore, astfel incat totalul orelor sa fie egal cu norma lunara a acelei luni.
In pagina "Adaugiri (F6)" completati adaugirile pe care le-ati definit pentru inregistrarea drepturilor salariale obtinute peste salariul de baza.
In aceasta pagina in partea dreapta, apar toate adaugirile pe care le-ati definit prin comanda "Adaugiri salariu" din meniul "Def.". Pentru fiecare angajat in parte, completati adaugirile care i se cuvin.
In societatea COMERT TEST, pentru angajatul Baciu Bogdan am completat:
"Ore Sup 100" - 131 ore. Acest angajat are pentru aceasta luna 131 ore suplimentare, platite 100%.
"Ore Sup 150 - nimic. Angajatul nu are ore suplimentare platite cu 150% in aceasta luna.
"Prime" - nimic. Angajatul nu are prima in aceasta luna.
"Spor Confid" - 1. Angajatul are spor confidentialitate. Sporul confidentialitate va fi calculat conform definirii acestei adaugiri: 10% din salariul tarifar al angajatului.
"Spor Specialist" - 1. Angajatul are spor pentru specialisti. Sporul pentru specialisti va fi calculat conform definirii acestei adaugiri: 25% din salariul tarifar al angajatului.
Rapoartele sunt prezentarea sub anumite forme a datelor inregistrate in baza de date. Rapoartele sunt obtinute sub forma unor liste pe ecran, liste ce pot fi tiparite la imprimanta.
Aveti posibilitatea sa configurati raportul obtinut, adica sa specificati ce informatii sa contina raportul si sa selectati din baza de date doar informatiile care va intereseaza.
Comenzile prin care obtineti rapoartele sunt grupate in meniul "Rap.".
Acest raport reprezinta listele cu angajatii, necesare platii avansului sau lichidarii. Statul de plata pentru avansuri se obtine prin comanda "State de plata - Avans" din meniul "Rap.". Statul de plata pentru lichidare se obtine prin comanda "State de plata - Lichidare" din meniul "Rap.". In aceste liste angajatii sunt grupati dupa statele de plata in care au fost incadrati la definirea personalului. Puteti obtine in raport un singur stat de plata sau toate statele de plata. Pentru ca raportul sa contina toate statele de plata debifati campul "1".
Coloanele continute in statul de plata le stabiliti din fereastra de configurare ce apare dupa ce apasati cu mouse-ul butonul "Selectati coloanele ce vor fi afisate in lista". Bifati in aceasta fereastra doar coloanele care vreti sa apara in raport.
Treceti in campul "Coloane pe fila" numarul de coloane pe care o sa-l contina o fila. Numarul maxim de coloane pe care il poate contine o fila este de 21 coloane.
Daca nu puteti trece toate coloanele pe care trebuie sa le contina raportul pe o singura fila si nu doriti ca statul de plata sa contina mai multe file, apasati cu mouse-ul butonul "Afiseaza caseta de optiuni pentru configurarea raportului". In fereastra de optiuni ce apare pe monitor treceti in campul "Numar de linii pentru fiecare angajat" numarul de file pe care l-ati obtinut (bifati si campul "Afiseaza o linie de separatie dupa fiecare angajat"). Statul de plata va contine mai multe linii pentru fiecare angajat si va fi pe o singura fila.
Tiparirea la imprimanta a raportului se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Acest raport contine modul de calcul al venitului brut si a restului de plata pentru fiecare angajat, sub forma unui fluturas. Raportul se obtine prin comanda "Fluturasi - Lichidare" din meniul "Rap.". In raport angajatii sunt grupati dupa statele de plata in care au fost incadrati la definirea personalului. Puteti obtine in raport angajatii dintr-un singur stat de plata sau din toate statele de plata. Pentru ca raportul sa contina toate statele de plata debifati campul "1".
Sumele ce vor fi afisate intr-un fluturas le stabiliti din fereastra de configurare ce apare dupa ce apasati cu mouse-ul butonul "Sume afisate". Bifati in aceasta fereastra doar campurile care vreti sa apara intr-un fluturas.
Treceti in campul "Coloane" numarul de fluturasi ce vor fi pe latimea unei pagini. Pentru formatul de hartie A4 orientat portrait se recomanda doua coloane de fluturasi.
Tiparirea la imprimanta a raportului se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Raport ce contine totalul statelor de plata si totalul general pentru intreaga societate. Se obtine cu comanda "Centralizatoare - Lichidare" din meniul "Rap.".
Coloanele continute de centralizatorul statelor de plata le stabiliti din fereastra de configurare ce apare dupa ce apasati cu mouse-ul butonul "Selectati coloanele ce vor fi afisate in lista". Bifati in aceasta fereastra doar coloanele care vreti sa apara in raport.
Treceti in campul "Coloane pe fila" numarul de coloane pe care o sa-l contina o fila. Numarul maxim de coloane pe care il poate contine o fila este de 21 coloane.
Daca nu puteti trece toate coloanele pe care trebuie sa le contina raportul pe o singura fila si nu doriti ca centralizatorul statelor de plata sa contina mai multe file, apasati cu mouse-ul butonul "Afiseaza caseta de optiuni pentru configurarea raportului". In fereastra de optiuni ce apare pe monitor treceti in campul "Numar de linii pentru fiecare angajat" numarul de file pe care l-ati obtinut (bifati si campul "Afiseaza o linie de separatie dupa fiecare angajat"). Centralizatorul statelor de plata va contine mai multe linii pentru fiecare stat de plata si va fi pe o singura fila.
Tiparirea la imprimanta a raportului se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Raport ce contine toate taxele (pe care le-ati definit prin comanda "Taxe societate" din meniul "Def.") pe care la plateste societatea pentru salariile din luna curenta. Raportul se obtine prin comanda "Taxe societate" din meniul "Rap.".
Se pot obtine taxele societatii pentru fiecare stat de plata sau pentru toate statele de plata (prin debifarea campului "1") cu totalul pentru societate. Se recomanda obtinerea raportului pentru toate statele de plata.
In campul "Coloane pe fila" treceti numarul de coloane pe care sa-l contina o fila. Pentru raportul taxe societate obtinut pentru toate statele de plata, se recomanda 11 coloane pe fila.
Tiparirea la imprimanta a raportului se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Conform legislatiei in vigoare pentru salariatii unei firme trebuiesc depuse lunar declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor la Casa de asigurari si protectie sociala, sub forma de raport tiparit si pe suport magnetic.
Obtinerea declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor pentru a fi tiparite se face cu comanda "Declaratii - Declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor" din meniul "Rap.". Dupa ce dati aceasta comanda, scrieti in casuta de dialog ce apare pe monitor data lichidarii si apasati cu mouse-ul butonul "OK". Pe monitor apare raportul "Declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor". Este selectat implicit tipul de raport "Anexa 1.1". Apasati cu mouse-ul butonul "Preview" si vizualizati pe monitor "Anexa 1.1". Verificati in acest raport corectitudinea datelor. Pentru a vizualiza "Anexa 1.2" Bifati in campul "Tipul de raport" "Anexa 1.2". Apasati cu mouse-ul butonul "Preview". Verificati in raportul obtinut corectitudinea datelor.
Tiparirea acestor rapoarte se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Inregistrarea anexelor pe suport magnetic se face cu comanda "Export Declaratii C.A.S. - Export Declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor" din meniul "Fisiere". Pe monitor apare o fereastra de dialog. Alegeti din lista aflata in partea de jos a ferestrei unitatea floppy in care ati introdus discketa (de obicei este unitatea "a"). Apasati cu mouse-ul butonul "OK".
Conform legislatiei in vigoare pentru salariatii unei firme trebuiesc depuse lunar declaratiile privind obligatiile de plata ajutor somaj, sub forma de raport tiparit si pe suport magnetic.
Obtinerea declaratiilor privind obligatiile de plata ajutor somaj pentru a fi tiparite se face cu comanda "Declaratii - Declaratie obligatie plata ajutor somaj" din meniul "Rap.". Fereastra ce apare pe monitor contine mai multe pagini:
Pagina "Editare anexa A1 (F5)" - aceasta pagina are in partea stanga lista cu personalul firmei iar in partea dreapta informatii cu privire la ajutorul de somaj datorat si virat aferent persoanei pe care este pozitionat focusul in lista personalului. Daca "Contributie virata" este zero si "Contributie nevirata" are valoarea campului "Contributie datorata" apasati cu mouse-ul butonul "Repartizeaza contrib. virata". Pe monitor apare o fereastra de dialog prin care veti repartiza pentru intreg personalul contributia virata (bineinteles trebuie sa faceti acest lucru doar daca contributia datorata a fost virata). Treceti in campul "Total contributie virata de asigurati" valoarea din campul "Total contributie datorata de asigurati". Apasati cu mouse-ul butonul "OK". Programul va repartiza automat pentru fiecare angajat contributia virata iar valoarea din campul "Contributie nevirata" va fi zero.
Pagina "Raport anexa A1 (F6)" - pe aceasta pagina vizualizati si verificati datele din raportul Anexa A1. Tiparirea acestui raport se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere". Inainte de a tipari acest raport trebuie sa completati si datele de pe pagina "Editare anexa A2".
Pagina "Editare anexa A2 (F7)" - in aceasta pagina completati campurile care pot fi editate, cu datele necesare obtinerii corecte a raportului "Anexa A2".
Pagina "Raport anexa A2 (F8)" - pe aceasta pagina vizualizati si verificati datele din raportul Anexa A2. Tiparirea acestui raport se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Inregistrarea pe suport magnetic, conform legislatiei, a anexei A1 si anexei A2, se face din una din paginile "Raport anexa A1 (F6)" sau "Raport anexa A2 (F8)". Apasati cu mouse-ul butonul "Exporta fisierele A1, A2". Pe monitor apare o fereastra de dialog. Alegeti din lista aflata in partea de jos a ferestrei unitatea floppy in care ati introdus discketa (de obicei este unitatea "a"). Apasati cu mouse-ul butonul "OK".
Fisele fiscale pentru calculul impozitului pe venitul global trebuiesc facute pentru intreg personalul societatii, dupa incheierea anului fiscal. Cand pleaca un angajat de la societate, trebuiesc listate fisele fiscale FF1 daca a fost angajat cu carte de munca sau FF2 daca era colaborator.
Obtinerea fiselor fiscale se face cu comanda "Fise fiscale" din meniul "Rap.". Dupa ce ati lansat aceasta comanda, pe monitor apare o fereastra de dialog care va avertizeaza ca programul a sesizat erori in datele din care se obtin fisele fiscale. Pentru a vizualiza aceste erori apasati cu mouse-ul butonul "Vizualizare erori". Obtineti pe monitor lista erorilor sesizate de program pentru fisele fiscale. Tiparirea acestei liste se face cu comanda "Print" din meniul "File". Dupa ce ati vizualizat sau tiparit lista erorilor, inchideti aceasta lista. Apasati cu mouse-ul butonul "OK" de pe fereastra de dialog ce va avertizeaza ca exista erori. Pe monitor apare fereastra de dialog prin care verificati corectitudinea fiselor fiscale si le puteti tipari.
Aceasta fereastra are in partea stanga lista personalului pentru care trebuiesc intocmite fisele fiscale FF1 sau FF2. Alegeti din campul "Tipul de fise" tipul de fise FF1 sau FF2 pe care vreti sa-l verificati sau sa-l tipariti. In lista personalului, angajatii sunt grupati dupa statele de plata. Pentru a vedea toti angajatii, fara a mai tine cont de statul de plata din care fac parte, ci doar de tipul de fisa fiscala caruia ii apartin debifati campul "1".
In partea dreapta a ferestrei vizualizati fisa fiscala pentru angajatul pe care este pozitionat focusul in lista personalului. Pentru a vizualiza fisa fiscala apasati cu mouse-ul butonul "Preview". Verificati fisele fiscale FF1 si FF2 obtinute pentru angajatii firmei si remediati toate erorile.
Tiparirea fiselor fiscale se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere". Pe monitor apare o fereastra de optiuni in care bifati campurile conform vointei dumneavoastra. Dupa ce ati facut setarile dorite, apasati cu mouse-ul butonul "OK" pentru a tipari fisele fiscale.
Cu programul "Salarii" puteti edita si tiparii ordinele de plata pentru taxele si impozitele aferente fondului de salarii. Pentru aceasta, trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi:
Definirea partenerilor - adica a institutiilor statului carora trebuie sa le facem plati. Prin comanda "Ordine de plata - Parteneri" din meniul "Def" deschideti fereastra prin care definiti partenerii. Implicit in aceasta lista sunt definiti cativa parteneri. Dumneavoastra trebuie sa verificati corectitudinea definirii acestora si sa modificati ceea ce nu este corect. In partea stanga a ferestrei, este lista cu toti partenerii definiti pana in acel moment. In partea dreapta a ferestrei sunt prezentate datele partenerului pe care este pozitionat focusul in lista partenerilor. Pentru a modifica anumite date a unui partener, trebuie sa pozitionati focusul in lista partenerilor pe acel partener. Apasati tasta "F9" pentru a putea edita. Faceti modificarile necesare pentru acel partener. Pentru introducerea unui partener nou apasati tasta "Insert". In partea dreapta a ferestrei completati campurile pentru acel partener. Pentru a se putea tipari ordinele de plata trebuiesc completate urmatoarele campuri: "Nume partener", "Cod", "Banca", "Cont". Odata definiti partenerii raman in aceasta lista pana cand intervin modificari.
Definirea tipurilor de plati - prin comanda "Ordine de plata - Tip plata" din meniul "Def." deschideti fereastra prin care definiti tipurile de plati. Implicit in aceasta lista sunt definite cateva tipuri de plati. Dumneavoastra trebuie sa verificati corectitudinea definirii acestora si sa modificati ceea ce nu este corect. In partea stanga a ferestrei, este lista cu toate tipurile de plati definite pana in acel moment. In partea dreapta a ferestrei sunt prezentate datele tipului de plata pe care este pozitionat focusul in lista. Pentru a modifica un tip de plata, trebuie sa pozitionati focusul pe aceasta in lista tipurilor de plata. Apasati tasta "F9" pentru a putea edita. Faceti modificarile necesare pentru acel tip de plata. Pentru introducerea unui tip de plata nou, apasati tasta "Insert". In partea dreapta a ferestrei completati campurile: "Cod" cu codul tipului de plata si "Denumire" cu numele tipului de plata.
Alegerea formularelor pe care vor fi tiparite ordinele de plata - prin comanda "Ordine de plata - Formulare tiparire" din meniul "Def." specificati pe ce tipuri de formulare vor fi tiparite ordinele de plata. In campul "Formular tiparire trezorerie" selectati formularul pentru tiparirea ordinelor de plata pentru trezorerie. Pentru aceasta, apasati cu mouse-ul butonul din dreapta campului (are desenat un dosar). Din fereastra ce apare selectati "TipGraficTrezorerie.ini" daca veti lista ordinele de plata pe imprimanta cu jet de cerneala sau laser. Selectati "TipTextTrezorerie.ini" daca veti tipari ordinele de plata pe imprimanta cu ace.
In campul "Formular tiparire persoana juridica" selectati formularul pentru tiparirea ordinelor de plata pentru persoane juridice. Pentru aceasta, apasati cu mouse-ul butonul din dreapta campului (are desenat un dosar). Din fereastra ce apare selectati "TipGraficPersJuridica.ini" daca veti lista ordinele de plata pe imprimanta cu jet de cerneala sau laser. Selectati "TipTextPersJurid.ini" daca veti tipari ordinele de plata pe imprimanta cu ace.
Cand alegeti formulare grafice (pentru imprimante cu jet de cerneala sau laser) se activeaza butonul de setare a imprimantei (butonul are desenata o cheie albastra). Daca apasati acest buton puteti selecta imprimanta pe care veti tipari, puteti configura aceasta imprimanta si puteti specifica fontul cu care va fi scris ordinul de plata.
Comenzile prezentate mai sus sunt folosite initial, la configurare. Dupa ce ati terminat de configurat, aceste comenzi se mai folosesc doar cand se schimba partenerii, tipurile de plati sau imprimanta pe care doriti sa listati ordinele de plata.
Completarea si tiparirea ordinelor de plata - prin comanda "Ordine de plata - Ordin de plata" deschideti fereastra prin care editati ordinele de plata. In partea stanga a listei este lista cu toate ordinele de plata editate pana in acel moment. In partea de sus a listei sunt campuri de selectie a ordinelor de plata ce apar in lista. Daca bifati campul "Perioada" si alegeti o anumita perioada, in lista vor ramane doar ordinele de plata emise in perioada selectata. Daca bifati campul "Beneficiar" si selectati din lista un anumit beneficiar, in lista vor ramane doar ordinele de plata pentru acel beneficiar. Pentru ca in lista sa ramana doar ordinele de plata care respecta conditiile impuse de dumneavoastra prin campurile de selectie, apasati cu mouse-ul butonul "Aplica filtru cu selectiile facute!" (are desenate doua sageti verzi). Puteti realiza diverse combinatii intre cele doua campuri de selectie, pentru a obtine in lista ordinelor de plata doar acele ordine de plata care va intereseaza. De exemplu doriti sa vedeti indiferent de perioada (campul "Perioada" nu este selectat) toate ordinele de plata pentru un anumit beneficiar (in campul "Beneficiar" selectati acel beneficiar). Dupa ce ati facut setarile dorite, apasati cu mouse-ul butonul "Aplica filtru cu selectiile facute!" si in lista veti vizualiza doar ordinile de plata emise pentru acel beneficiar indiferent de perioada.
In partea dreapta a ferestrei sunt informatiile aferente ordinului de plata pe care este pozitionat focusul in lista ordinelor de plata. Pentru a modifica un ordin de plata, pozitionati focusul pe acel ordin de plata in lista ordinelor de plata si apasati tasta "F9". Realizati modificarile care trebuiesc facute pentru acel ordin de plata.
Introducerea unui ordin de plata nou se face cu tasta "Insert". Completati campurile aferente acelui ordin de plata. Deplasarea focusului de la un camp la altul se face cu tasta "Tab".
In campul "Ordin de plata" scrieti numarul ordinului de plata. Prin apasarea tastei "F2" programul genereaza automat numarul urmator la care s-a ajuns.
In campul "Platiti" scrieti suma care se plateste prin acest ordin de plata.
In campul "De la" selectati banca din care faceti plata. Bancile sunt definite prin comanda "Identificare angajator" din meniul "Setari". Programul va completa automat contul de la banca respectiva.
In campul "Reprezentand" selectati tipul platii pe care o faceti.
In campul "Beneficiar" selectati partenerul carui ii faceti aceasta plata. Automat programul va selecta contul si banca care au fost definite pentru acest partener.
In campurile "La data de " si "Data emiterii" scrieti datele la care se va face plata, respectiv data emiterii ordinului de plata.
Pentru a tipari un ordin de plata, pozitionati-va pe acel ordin de plata si dati comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere". Pe ecran va apare o fereastra de optiuni, in care trebuie sa alegeti pe ce formular se va tipari acest ordin de plata: "Trezorerie" sau "Persoana juridica". Selectati unul din aceste campuri si apasati cu mouse-ul butonul "Tipareste".
Acest raport continute toate informatiile referitoare la datele personale, modul de incadrare, pontajul si obtinerea salariului, unui angajat pentru anul curent. Obtinerea raportului se face cu comanda "Personal - Fisa persoanei" din meniul "Rap.".
Din campul "Persoana" alegeti angajatul pentru care doriti sa obtineti raportul.
Selectia coloanelor care apar in raport se face din butonul "Coloane".
Tiparirea raportului se face cu comanda "Tipareste" din meniul "Fisiere".
Cu acest utilitar puteti copia: adaugirile, retinerile, taxe societate, taxe angajat. Selectati din lista tipul de informatie pe care doriti sa-l copiati. Intr-o fereastra a programului selectati societatea, anul si luna de unde doriti sa copiati informatiile iar in cealalta fereastra selectati societatea, anul si luna in care doriti sa copiati informatiile. Pozitionati cursorul (linia accentuata) pe elementul pe care doriti sa-l copiati si apasati cu mouse-ul butonul ce are sageata orientata in sensul de copiere dorit. Daca doriti sa copiati toate elementele, folositi butoanele ce au sageata dubla.
Inchideti programul apasand pe butonul "Iesire".
MIJLOACE FIXE
Programul "Mijloace fixe" va ofera posibilitatea unei evidente clare a miscarii mijloacelor fixe din cadrul unei unitati, precum si calculul automat a cotelor de amortizare lunara. In plus, ofera o serie de informatii privind fisele mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, previziuni privind valorile amortismentelor si a valorilor contabile de amortizat. Programul genereaza o nota contabila care este preluata in cadrul modulelor Registre Jurnal si Balanta din cadrul pachetului.
Definirea unei firme in programul "Mijloace Fixe" se face cu comanda "Selectie societate" din meniul "Societati". Pe monitor apare lista cu societati definite pana in acel moment. Apelati comanda "Nou" aflata in partea dreapta a listei cu societati definite. In fereastra ce apare pe monitor completati campul "Nume" cu numele societatii pentru care doriti sa o definiti. In campul "Descriere" puteti scrie mai multe informatii despre societatea respectiva. Aceste informatii apar in rapoartele ce le obtineti. Dupa ce ati completat cele doua campuri, apasati cu mouse-ul butonul "OK" pentru a crea societatea.
Pentru societatea "COMERT TEST" am completat campul "Nume" cu numele societatii: COMERT TEST, iar in campul "Descriere"trecut codul fiscal si adresa : R 1234567 Galati, str. Brailei 999.
In lista cu societati definite apare noua societate. Pozitionati focusul pe societate si dati comanda "Selectie" sau tasta "Enter" pentru a selecta societatea. in acest fel, societatea curenta de lucru va fi societatea nou creata. In bara de stare aflata in partea de jos a programului este scrisa societatea si data in care se lucreaza. Prin comanda "Luna curenta" din meniul "Setari" selectati pentru aceasta societate luna in care doriti sa lucrati. Anul se alege cu comanda "Selectie an" din meniul "Setari".
Pentru o societate nou creata trebuie sa faceti anumite definiri pentru a pregati si configura programul pentru lucru. La toate definirile trebuie sa respectati legislatia in vigoare. Definirile din societatea "COMERT TEST" sunt doar un exemplu pentru a va arata cum sa realizati si dumneavoastra definirile de care aveti nevoie.
Codurile de clasificare sunt necesare a fi definite inainte de a incepe inregistrarea miscarilor de mijloace fixe. Codurile de clasificare vor furniza programului atat durata normata de clasificare, cat si informatii despre conturile contabile necesare pentru nota contabila. Lista codurilor de clasificare pentru o firma se deschide cu comanda "Coduri clasificare" din meniul "Def.". In aceasta lista sunt ordonate toate codurile definite pentru o firma. In partea dreapta a listei apare modul de definire a codului pe care este pozitionat focusul din lista.
Introducerea unui cod nou se face apasand tasta "Insert". Completati campurile din partea dreapta a listei de coduri cu datele aferente, asa cum este explicat mai jos:
Sa verificam definirea codului de clasificare 1.1.1.:
In campul "Cod clasificare" am trecut simbolul codului de clasificare pe care tocmai il definiti:1.1.1. Acest cod va fi trebui selectat atunci cand se defineste un nou mijloc fix.
In campul "Denumire" am completat denumirea acestui cod, conform Legii nr. 15/24 Martie 1994 si Hotararii de Guvern nr. 266/10 Iunie 1994.
Campul "Este grupa" permite crearea unei ierarhii a codurilor de clasificare; un cod de clasificare la care ati bifat "Este grupa" nu va avea durata normata de utilizare; puteti in schimb sa precizati la acest cod un cont contabil de amortizari (ex. 2121 sau 2122, etc.). puteti vizualiza aceasta caracteristica la codul de clasificare cu simbolul 1. Daca nu ati bifat campul "Este grupa", puteti in schimb sa selectati la campul "Grupa asociata" simbolul unui cod de clasificare (bifat "Este grupa") de la care codul de clasificare va prelua contul contabil in care sa-si "trimita" sumele, la exportul in contabilitate. La codul de clasificare 1.1.1. veti vedea ca s-a preluat la campul "Cont asociat" contul contabil de la grupa asociata (grupa 1).
Daca doriti ca fiecare cod de clasificare sa aiba propriul cont contabil, si nu unul atribuit de grupa la care este asociat acel cod, va trebui sa mergeti la meniul "Setari", comanda Optiuni mijloace fixe, la pagina Cont asociat [F7], si sa bifati modul de completare a conturilor Pe coduri de clasificare;
Durata normata este completata in ani si luni; Pentru numar de ani intregi, la luna se completeaza 0. (in cazul nostru 50 ani si 0 luni)
Contul asociat a fost deja completat daca ati selectat grupa asociata acestui cod de clasificare;Daca ati optat sa completati aceasta informatie la fiecare cod de mijloc fix, o puteti completa in acest moment.
Grad de utilizare: poate fi completat de catre program in mod automat, daca la comanda Optiuni mijloace fixe de la meniul Setari, la pagina Grad de utilizare [F6] ati optat pentru completarea lui in mod Global, sau pe grupe (caz in care trebuie sa-l completati numai la codurile de clasificare care sunt marcate ca fiind grupe).
Observatie: Daca in aceasta pagina doriti sa gasiti rapid un mijloc fix, este suficient sa va selectati de deasupra listei informatia dupa care vreti sa faceti cautarea (Denumire, Cod, Cod grupa), dupa care coborati pe lista (faceti un clic pe lista), apoi tastati informatia pe care o cautati.
Gestiunile va pot servi pentru o mai buna urmarire a miscarii mijloacelor fixe in cadrul unitatii. Atunci cand se face intrarea unui mijloc fix se precizeaza si gestiunea in care intra mijlocul fix respectiv; deasemenea, programul permite realizarea de miscari de transfer intre gestiuni, astfel incat la rapoartele privind amortizarea sa se poata vizualiza numai mijloacele fixe de la acea gestiune.
La crearea unei societati noi, programul creeaza automat o gestiune, care va avea numele pe care l-ati dat societatii. Pentru a defini alte gestiuni, apelati comanda Gestiuni de la meniul Definiri. Definirea unei gestiuni incepe prin apasarea tastei Insert sau a butonului +. Pe linia nou creata trebuie sa completati in mod obligatoriu denumirea gestiunii. La o noua apasare a tastei Insert, programul va atribui automat un cod gestiunii respective, daca nu ati atribuit dumneavoastra. Stergerea unei gestiuni se face prin pozitionarea pe acea gestiune, apoi apasarea butonului - sau a combinatiei de taste Ctrl si Delete. Pentru a modifica o gestiune (puteti corecta numai denumirea) trebuie sa va pozitionati pe acea gestiune, pe coloana Denumire, dupa care tastati noua denumire.
Ca si notiunea de gestiune, notiunea de responsabil a fost introdusa pentru o mai buna urmarire (localizare) a mijloacelor fixe, in functie de persoana care le are in custodie. Atunci cand se face intrarea unui mijloc fix se precizeaza si responsabilul in custodia caruia intra mijlocul fix respectiv; deasemenea, programul permite realizarea de miscari de transfer intre responsabili, astfel incat la rapoartele privind amortizarea sa se poata vizualiza numai mijloacele fixe a unui anumit responsabil.
La crearea unei societati noi, programul creeaza automat un responsabil, care va avea numele pe care l-ati dat societatii. Pentru a defini alti responsabili, apelati comanda Responsabili mijloace fixe de la meniul Definiri. Definirea unui responsabil incepe prin apasarea tastei Insert sau a butonului +. Pe linia nou creata trebuie sa completati in mod obligatoriu Denumirea responsabilului. La o noua apasarea a tastei Insert, programul va atribui automat un cod responsabilului respectiv, daca nu l-ati atribuit dumneavoastra. Stergerea unui responsabil se face prin pozitionarea pe acel responsabil, apoi apasarea butonului - sau a combinatiei de taste Ctrl si Delete. Pentru a modifica un responsabil (puteti corecta numai denumirea) trebuie sa va pozitionati pe acel responsabil, pe coloana Denumire, dupa care tastati noua denumire.
In societatea COMERT TEST am definit ca exemplu preluarea unui numar de mijloace fixe. Preluarea consta in realizarea intrarii mijlocului fix. Intrarea poate fi facuta :
la data la care mijlocul fix a intrat efectiv in unitate - in acest caz va trebui sa refaceti si celelalte operatiuni care au fost realizate cu acel mijloc fix : majorari / diminuari de valoare, reclasificari, etc. astfel incat cota lunara de amortizare sa coincida in final cu cea pe care ati avut-o in evidenta manuala (sau pe un alt program);
la o data "convenabila" - ex. luna anterioara sau inceputul anului curent, etc. nu va mai trebui sa refaceti toate operatiunile, insa trebuie sa precizati valoarea de intrare si valoarea uzurii (valoarea deja amortizata), precum si durata amortizata deja.
Indiferent de metoda aleasa, apelati comanda Intrari, de la meniul Miscari. Apasati tasta Insert pentru a incepe definirea noii intrari.
Va voi explica in amanunt cum am definit preluarea evidentei mijlocului fix "Cladire birouri"- inventar 1001:
In campul "Data / Documentul " am trecut data intrarii in unitate, respectiv numarul de document. Am optat pentru a doua varianta respectiv am realizat inregistrarea mijlocului fix la o data din luna anterioara primei luni de lucru (28.02.2002). La numar de document am trecut un numar de proces verbal de inventariere a mijloacelor fixe.
In campul "Explicatii"am trecut "Preluare evidenta mijloace fixe.
In campul "Nr. inventar" am trecut numarul de inventar al mijlocului fix respectiv.
In campul "Cod clasificare" am selectat codul de clasificare aferent mijlocului fix respectiv. Apasand tasta F2, se deruleaza lista de coduri, de unde veti putea selecta codul dorit.
Daca mijlocul fix este de natura obiectelor de inventar, va trebui sa bifati "Obiect de inventar". Urmatoarea informatie care trebuie selectat este metoda de amortizare (implicit metoda de amortizare liniara)
In campul "Valoarea de intrare" am trecut valoarea de intrare (contabila) a mijlocului fix, respectiv valoarea de achizitionare 1.350.000.000 lei
In campul "Valoare uzura" s-a completat valoarea deja amortizata a mijlocului fix: 290.000.000 lei. Aceasta valoare a fost amortizata in timpul trecut la "Durata amortizata" respectiv 10 ani si 8 luni.
Urmatoarele doua campuri completate au fost Gestiunea respectiv Responsabilul unde se afla mijlocul fix la data preluarii datelor.
Ultimul camp care se poate completa este campul "Vanzator", campul in care se trece numele firmei de la care s-a achizitionat mijlocul fix. La preluarea evidentei mijloacelor fixe deja existente in unitate nu se completeaza nimic.
Intrarea mijloacelor fixe presupune folosirea comenzii Intrari de la meniul Miscari. La apelarea acestei comenzi pe ecran apare dialogul de introducere a datelor, impartit in doua zone: in partea din stanga apare lista operatiunilor din perioada pe care o afiseaza programul in partea de sus a listei (in mod implicit luna curenta). Daca este necesar puteti schimba intervalul, astfel incat sa obtineti miscarile de intrari dintr-o perioada de timp mai mare. Daca doriti sa vizualizati alt tip de miscare decat cele de intrare, puteti selecta un alt tip (sau toate tipurile de Miscari), din lista aflata sub perioada de Selectie.
Observatie: Daca doriti toate miscarile, indiferent de data, cel mai simplu este sa stergeti ultima cifra de la anul datei de inceput; in acest fel data de inceput devine de ex. 01.03.0200 (anul 200) si deci veti vizualiza absolut toate miscarile.
Prezentam modul in care am realizat intrarea mijlocului fix "Notebook - Compaq"- inventar 1007:
In campul "Data / Documentul " am trecut data intrarii in unitate, respectiv numarul de factura.
In campul "Nr. inventar" am trecut numarul de inventar atribuit mijlocului fix respectiv.
In campul "Cod clasificare" am selectat codul de clasificare aferent mijlocului fix respectiv. Apasand tasta F2, se deruleaza lista de coduri, de unde veti putea selecta codul dorit.
Daca mijlocul fix ar fi de natura obiectelor de inventar, va trebui sa bifati "Obiect de inventar". Urmatoarea informatie care trebuie selectata este metoda de amortizare (implicit metoda de amortizare liniara)
In campul "Valoarea de intrare" am trecut valoarea de intrare (contabila) a mijlocului fix, respectiv valoarea de achizitie 78.350.400 lei
In campul "Valoare uzura" nu s-a completat nimic, dat fiind ca mijlocul fix este nou. Din acelasi motiv, in campul "Durata amortizata" nu se completeaza nimic. Daca totusi mijlocul fix se achizitiona fara a fi nou, se puteau completa aceste campuri, ca la exemplul dat la preluarea evidentei mijloacelor fixe.
Urmatoarele doua campuri completate au fost Gestiunea respectiv Responsabilul unde se afla mijlocul fix la data preluarii datelor.
Ultimul camp care se poate completa este campul "Vanzator", campul in care am trecut numele firmei de la care s-a achizitionat mijlocul fix.
Prezentam modul in care se poate realiza iesirea unui mijlocul fix:
In campul "Data / Documentul " am trecut data iesirii din unitate, respectiv numarul documentului pe baza caruia s-a facut iesirea din unitate (factura, proces verbal de casare, etc.).
La campul "Nr. inventar" am selectat numarul de inventar al mijlocului fix la care se face iesirea. Apasand tasta F2 sau prin dublu-clic cu mouse-ul se poate vedea lista mijloacelor fixe din unitate.
In campul "Cod clasificare" se selecteaza codul de clasificare aferent mijlocului fix respectiv. Apasand tasta F2, se deruleaza lista de coduri, de unde veti putea selecta codul dorit.
Urmatoarea informatie care trebuie selectatǎ este modul de iesire al mijlocului fix: prin vanzare, prin casare sau prin imputatie.
In campul "Valoarea de iesire" se trece valoarea de iesire a mijlocului fix (valoarea lui contabila)
Ultimul camp care se poate completa este campul "Comparator", campul in care am trecut numele firmei catre care s-a vandut mijlocul fix.
Aceste operatiuni va permit trecerea unui mijloc fix din evidenta unei gestiuni in evidenta unei alte gestiuni. Pentru aceasta se apeleaza comanda Transfer de la meniul Miscari, si se completeaza campurile aferente operatiunii de transfer, respectiv data si numarul documentului, explicatii. De la campul "Nr. Inventar" se selecteaza mijlocul fix caruia i se schimba gestiunea, iar de la campul "Gestiunea dest." se selecteaza gestiunea destinatie.
Operatiunea este identica cu cea prezentatǎ anterior (transferul intre gestiuni). Singura mentiune este cǎ se va selecta un responsabil destinatie.
Operatiunea este necesara in cazul majorarii valorii mijloacelor fixe, din diverse motive: modernizari, reevaluari impuse de legislatia in vigoare, etc. Comanda este Majorari, de la meniul Miscari. In dialogul care apare pe ecran trebuie completate data si numarul documentului pe baza careia se inregistreaza majorarea mijlocului fix, eventual explicatiile aferente; se selecteaza din lista mijlocul fix asupra caruia se realizeaza majorarea si se completeaza valoarea majorarii.
Observatie: Modificarea cotei de amortizare lunara se va observa incepand cu luna urmatoare operatiunii de majorare, respectiv luna aprilie in exemplul nostru.
Operatiunea este similara celei de majorare a mijloacelor fixe, bineinteles cu mentiunea ca se va diminua valoarea mijlocului fix respectiv, iar cota de amortizare lunara pentru acel mijloc fix se va diminua incepand cu luna imediat urmatoare operatiunii.
Aceasta operatiune presupune ca se realizeaza reclasificarea mijloacelor fixe manual, unul cate unul. Daca doriti sa realizati aceasta operatiune "in bloc", va trebui sa apelati comanda Reclasificare mijloace fixe, de la meniul Setari. Daca totusi doriti sa realizati aceasta comanda manual, pentru cate un mijloc fix, va trebui sa va pregatiti cateva informatii despre acel mijloc fix care va vor fi necesare: noul cod de clasificare - care trebuie sa fie deja definit, durata amortizata (in ani si luni), precum si DURU. Programul va recalcula durata amortizata, tinand cont de duratele amortizate si noile durate de amortizare.
Se refera la posibilitatea de a trece in conservare un mijloc fix, simultan cu "suspendarea" calculelor privind cota lunara de amortizare. Singurele date care trebuie operate sunt data / numarul de document si mijlocul fix care trece in conservare.
Observatie: Daca apar amortizari ale mijlocului fix respectiv dupa operatiunea de conservare, folositi comanda Recalculeaza amortizarile, din meniul Setari. Aceasta comanda forteaza stergerea vechilor amortizari si recalcularea amortizarilor.
Este comanda inversa conservarii mijlocului fix, operatiune prin care se reia procesul de amortizare al mijlocului fix, cu mentiunea ca reinceperea calcului pentru cota lunara de amortizare se face incepand din luna urmatoare operatiunii de repunere in functiune. Ca si la conservare, la aceasta operatiune trebuie precizate data / numarul documentului de clasificare, precum si mijlocul fix care se repune in functiune.
Aceasta comanda permite inregistrarea unei sume, similare din punct de vedere contabil cu cota lunara de amortizare (apare pe creditul operatiunilor). Aceste sume nu modifica cota lunara de amortizare, diminuand numai soldul de amortizat al mijlocului fix respectiv.
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2223
Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved
