Nr

crt

INDICATORI

UM

Cifra de afaceri (CA)

CA = Productia + Vanzari de

vanduta marfuri

mii lei

Profit brut (Pb)

Pb = Venituri totale - Cheltuieli totale

mii lei

Profit net (Pn)

Pn = Profit brut - Impozit pe profit

mii lei

Cheltuieli la 1000 lei venituri (C_1000v)

C_1000v = x1000

lei

Numar de salariati (Ns)

pers

Fond de salarii (Fs)

mii lei

Salariu mediu lunar (S_ml)

S_ml =

lei

Productivitatea muncii (W_m)

W_m =

mii lei

per pers

Capital propriu (C_pr)

mii lei

Capital permanent (C_p)

C_p = C_pr + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli + Datorii pe termen lung

mii lei

Fond de rulment (FR)

FR= (C_pr + Datorii financiare) - Imobilizari nete (fara amortizari)

mii lei

Nevoia de fond de rulment (NFR)

NFR= (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare

mii lei

Trezoreria (T)

T= FR - NFR

mii lei

Credite bancare (CB)

mii lei

Ponderea creditelor bancare in capitalul circulant (P_CB)

P_CB= X100

Stocuri (S)

mii lei

Ponderea stocurilor in CA (Ps)

P_{S= X100}

Rata stabilitatii financiare (R_SF)

R_SF= x100

Rata independentei financiare (R_IF)

R_IF= x100

Rata indatorarii pe termen lung (R_I)

R_I= x100

Rata de rentabilitate financiara (R_fin)

R_fin= x100

Rata rentabilitatii economice (R_ec)

R_ec= x100

Rata lichiditatii generale (L_g)

L_g= x100

Solvabilitatea parimoniala (S_p)

S_p= x100

Rata lichiditatii patrimoniale RLP = (active circulante/datorii totale)*100

Rata lichiditatii curente RLC = [(active circulante - stocuri)/datorii totale]*100

Rata solvabilitatii pe termen lung Rstl = activ total / datorii totale

Raportul are valori mai mari de 1,5 ceea ce inseamna ca societatea are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti imediate si indepartate fata de terti.

Rata solvabilitatii patrimoniale RSP = (capitaluri proprii/total pasaiv)*100

Rata datoriilor RD = (datorii totale/total activ) *100

Rata indatorarii pe termen mediu si lung

Cu cat aceasta rata este mai mare ca 1, cu atit firma va depinde de creantierii sai.

Rata profitabilitatii fata de cheltuieli RPC = (profit brut/cheltuieli totale)*100

Rata profitabilitatii financiare RPF = (profit net / capitaluri proprii)*100

Rata profitului net RPN = (profit net / venituri totale)*100

Capitolul III - Descrierea proiectului

S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti a construit in perioada anterioara o hala industriala cu scopul de a realiza extinderea productiei de flanse, coturi , curbe, foarte cerute de clienti, atat pe piata interna ,cat si pe piata externa.

Instalatiile folosite de S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti sunt foarte vechi, ne-automatizate, iar prelucrarea la cald se efectueaza prin vechea metoda a incalzirii in cuptoare cu gaz.

Datorita conjuncturii economice si a manifestarii unor cerinte exigente din partea clientilor straini, referitoare mai ales la calitatea produselor, S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti a fost pusa in imposibilitatea dotarii acestei hale cu tehnologie performanta.

,,Meccanica Meridionale Marella" S.R.L. are in dotare instalatii complet automatizate, pentru prelucrarea la cald folosind instalatii cu inductie electro-magnetica, care au fost propuse spre achizitionare pentru dotarea noilor instalatii tehnologice.

Intrarea in circuitul productiv a halei industriale se va concretiza printr-un aport important la profitul societatii.

Obiective

a) Economice

Pentru urmatorii 5 ani, S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti isi propune sa inregistreze o crestere a profitului de la 3850 milioane lei in 2002 la 13125 milioane lei in 2006 si o crestere a cifrei de afaceri de la 62300 milioane lei in 2002 la 121100 milioane lei in 2006. Acest lucru atrage dupa sine cresterea ratei profitului de la 4.63 % in 2002 la 10.83 % in 2006 si a productivitatii muncii de la 107044 mii lei/salariat in 2002 la 208082 mii lei/salariat in 2006. Pentru anii urmatori managementul societatii comerciale isi propune ridicarea nivelului calitativ al produselor sale prin achizitionarea de instalatii performante, cumparare de know-how industrial si perfectionarea salariatilor din sectorul productiv.

b)Sociale

Achitarea tuturor obligatiilor fata de bugetul statului si bugetele locale in fiecare an si pana la data stabilita in legislatia in vigoare.

Respectarea in fiecare an a angajamentelor cu privire la procesul de salarizare, mentionate in contractul colectiv de munca si contractele individuale .

Imbunatatirea organizarii muncii in atelierele de productie.

Asigurarea in permanenta a unor conditii de munca optime, specificate in contractul colectiv de munca.

Respectarea continua a angajamentelor contractuale incheiate cu clienti prin satisfacerea superioara a cerintelor acestora.

Asigurarea conditiilor necesare pastrarii relatiilor cu furnizorii strategici , pentru obtinerea unor facilitati in procesul de aprovizionare.

Reorganizarea compartimentului de marketing, care sa fie in masura sa utilizeze in timp util informatiile necesare structurarii productiei in functie de cerintele pietei.

Contractarea Camerei de Comert si Industrie Prahova pentru gasirea unui partener serios in afaceri, cu care S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti sa colaboreze pentru introducerea noii hale industriale in circuitul productiv.

Mentinerea in permanenta a unei imagini publice favorabile.

Extinderea retelei de distribuitori externi prin contactarea unor societati de profil cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Prahova .

Cresterea cotei de vanzare pe piata romaneasca de la 14.10 % in 2002 pana la 20-21 % in 2006 prin atragere de noi clienti si patrunderea pe pietele Italiei, Germaniei si Angliei .

Cumpararea de brevete si licente pana in 2004.

Resurse

Pentru realizarea optiunilor strategice S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti are nevoie de resurse proprii, atrase si imprumutate.

Termenele

Pentru achitarea obligatiilor S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti fata de bugetele de stat si cele locale se preconizeaza data de 25 aprilie a fiecarui an, conform legislatiei in vigoare.

In noua organizare societatea va demara la 1 octombrie 2002. Se prevede ca societatea sa intre in circuitul economic in luna mai 2003, iar recuperarea investitiei sa se faca in cinci ani, pana in 2008.

Avantajul competitiv

Dotarea societatii cu tehnologie moderna impune realizarea unor produse performante, de calitate superioara, pentru care se preconizeaza o cerere din ce in ce mai mare.

Concurentii actuali ai S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti de pe piata interna nu beneficiaza in prezent de retehnologizare, ceea ce va face ca pe piata romaneasca sociatatea sa comercializeze produse superioare din punct de vedere calitativ.

In perioada urmatoare, societatea isi va concentra atentia catre evolutia parghiilor sale structurale, alocandu-le acestora resursele necesare atingerii unor nivele ridicate de dezvoltare.

Pe plan extern, datorita faptului ca tehnologia de fabricatie este aceeasi cu cea folosita in tarile dezvoltate, ridicarea calitatii productiei obtinute va determina atragerea de noi clienti si concurarea cu societati de specialitate din strainatate.

Avantajos pentru S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti este si faptul ca intretine relatii de lunga durata cu ,,Meccanico Meridionale Marella''S.R.L bazate pe incredere si sprijin reciproc. Sunt create toate premisele pentru achizitionarea know-how-lui necesar demararii noii afaceri, cu posibilitati mari de realizare a strategiei propuse

Politica societatii comerciale

La nivelul managementului s-a stabilit ca demararea afacerii sa se realizeze in luna octombrie 2002. Se preconizeaza ca pana la 1 ianuarie 2003, S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti sa se ocupe de reamenajarea halei industriale, in conformitate cu ultimele cerinte. De le 1 ianuarie 2003 pana in luna mai 2003 va avea loc montarea utilajelor aduse de partea italiana, angajarea si instruirea personalului pentru noua linie tehnologica si lansarea in fabricatie a lotului ,,0'' .

Se asteapta ca in primii trei ani profitul si rata profitului sa fie de :

Aceste cresteri ale profitului vor determina cresterea veniturilor societatii, aducind un aport important la realizarea strategiei propuse.

Fiecare sector de activitate din cadrul organizatiei va participa in egala masura la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia adoptata. Acest lucru este conditionat si de atitudinea personalului fata de noile schimbari. In acest sens managementul S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti cauta si reuseste sa-si convinga salariatii de profitabilitatea afacerii. Sunt luate premisele mentinerii unui climat social benefic pentru toti angajatii societatii, aceasta demonstrind inca o data atentia care se acorda resurselor umane .

Consolidarea compartimentului de marketing al S.C.,,Dacia''S.A. Ploiesti, alegerea distribuitorilor externi sunt sarcinile directorului comercial, care se va ocupa de selectarea personalului pentru acest departament si de testarea seriozitatii distribuitorilor .

Cumpararea de brevete si licente a fost atribuita managerului general, care va analiza propunerile facute de societatile de consultanta ,,Archer Consulting House" S.A. si ,,KPMG " Romania .

Capitolul IV - Piata agentului economic

Pe plan international, S.C. 'Dacia' S.A. Ploiesti a reusit sa patrunda pe piata Germaniei (prin Comtractor S.A. si Rolima Impex S.R.L.), pe cea a Italiei (Fad & Derivatti si Mecanico Meridionale Marella), in Israel (Kafri International Trade), in Anglia (Mondexim S.A.) si in Ucraina (Arcom S.A.). Managerul general al S.C. 'Dacia' S.A. Ploiesti a participat la o intrunire a oamenilor de afaceri in Madrid, Spania unde a stabilit noi relatii de parteneriat cu societati comerciale din Spania, Portugalia, Grecia si Franta, din partea carora se asteapta comenzi.

La nivel national, S.C. "Dacia" S.A. Ploiesti este cunoscuta pentru productia de flanse si coturi, fiind unic producator. Sunt asigurate premisele de leader pe termen lung pentru cele doua produse. Beneficiarii interni ai produselor S.C. "Dacia" S.A. Ploiesti isi au sediul in Bucuresti (Contransimex S.A., S.C. Marmi Al & Ra S.R.L., Energomaontaj, Arcif S.A., Carpati S.A., Energo-Constructia S.A.), in Cluj (A.C.I. S.A.), Brasov (R.A.T) si Ploiesti (Lukoil S.A., Chimforex S.A.).

S.C. "Dacia" S.A. Ploiesti asigura necesarul de constructii si confectii metalice la nivel regional. Pe plan intern, S.C. "Dacia" S.A. Ploiesti urmareste realizarea in viitor a unei analize amanuntite a pietei pentru focalizarea unor societati comerciale cu comenzi mici, segment pentru care, in prezent, S.R.L.-urile solicita la sediul organizatiei realizarea diferitelor repere, asigurandu-si marje importante de profit.

PRINCIPALII CONCURENTI AI S.C. 'DACIA' S.A. PLOIESTI

Sectorul concurential al SC. "Dacia" S.A. Ploiesti cuprinde atat societati comerciale cu capital majoritar de stat, cat si societati comerciale cu capital privat.

Concurenta din partea organizatiilor particulare este redusa, in sensul ca oferta lor este foarte mica comparativ cu cererea manifestata pe piata. Caracteristic societatilor comerciale private este existenta unor capacitati de productie reduse (nu pot lua comenzi mari si medii), ceea ce impune realizarea unor lucrari de dimensiuni mici. O alta problema a societatilor comerciale private este aceea ca nu au acces la contracte si parteneri seriosi care pot asigura o ritmicitate si optimizare a comenzilor si de aceea ele opereaza intr-un segment de piata cu cereri punctuale (nerepetitive), cu clienti de cele mai multe ori insolvabili. De remarcat este faptul ca aceste societati nu garanteaza realizarea de produse sub vreun standard. Totusi ele beneficiaza de flexibilitate, promptitudine, dorinta, posibilitati si dovada asigurarii unui nivel calitativ superior.

Situatia existenta pe piata este favorabila S.C. "Dacia" S.A. Ploiesti care se confrunta cu un numar tot mai mare de solicitari din partea clientilor, atat datorita preturilor practicate, cat si datorita calitatii produselor sale care au fost apreciate ca fiind competitive.

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA

Procesul de productie

Ciclul de productie pentru coturi trase la 90 grade si 180 grade se caracterizeaza prin urmatoarele etape:

Pentru aprovizionare cu materii prime si materiale se va utiliza piata romaneasca, deoarece furnizorii interni asigura o buna calitate a acestora, ceea ce face ca produsele finite ale societatii sa aiba o calitate aliniata standardelor europene.

Asigurarea cu piese de schimb pentru intretinerea si buna functionare a liniilor tehnologice se va face din import. In unele cazuri va fi necesara solicitarea unor specialisti straini pentru reglajul liniilor tehnologice mai ales pentru componentistica electronica si cea hidraulico-pneumatica.

O importanta deosebita se va acorda controlului calitatii produselor executate. Se va adopta metoda de control statistic a calitatii (pe flux de fabricatie) si se va avea in vedere, in special, controlul dimensiunilor curbelor fabricate, care trebuie sa corespunda cu cerintele beneficiarilor.

Noua linie de productie va fi echipata de S.C. 'Meccanica Meridionale Marella' S.R.L. cu urmatoarele masini , utilaje si instalatii:

Mijloacele circulante ale societatii se constituie din aportul in numerar al actionarilor la capitalul social, care va trebui sa asigure sustinerea tuturor costurilor si in principal apovizionarea cu materii prime necesare primelor trei luni de productie.

Vanzarile ulterioare vor asigura fluxul de lichiditati necesare societatii.

Conducerea

S.C. DACIA S.A. va fi condusa de un manager care va coordona intreaga activitate, va angaja si controla personalul, se va ocupa direct de problemele de productie, precum si de procesul de aprovizionare si desfacere.

Personalul

Tinand cont ca productia va demara in luna mai 2003, s-a prevazut in mod prudent angajarea de personal nou, pentru 12 luni. Programul de lucru se prevede a fi de 8 ore de munca pe zi.

Indemnizatiile si salariile au fost calculate pentru 13 salarii anuale.

Dinamica personalului in primii trei ani de acitivitate este urmatoarea: